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KölnFondsStruktur: Ertrag

ISIN: LU0101436672
WKN: 989701
Deka International S.A.
NAV von 18.04.2024
41,43 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 0% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%, Immobilienfonds 0% bis 20% und Fonds mit Sitz außerhalb Luxemburgs bis 100% investieren.

Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,10% 0,30%
1 Jahr 4,49% 5,09%
3 Jahre -5,59% -2,16%
5 Jahre -5,54% 3,93%
10 Jahre -5,07% 14,66%
15 Jahre 8,81% 45,01%
20 Jahre 13,54% 52,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,49% 5,09%
3 Jahre -1,90% -0,73%
5 Jahre -1,13% 0,77%
10 Jahre -0,52% 1,38%
15 Jahre 0,56% -
20 Jahre 0,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.09.1999
Fondsvolumen 30,51 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,32%
Volatilität (3 Jahre) 7,11%
Volatilität (5 Jahre) 6,52%
Volatilität (10 Jahre) 5,12%
Tracking Error (1 Jahr) 1,05
Tracking Error (3 Jahre) 2,34
Tracking Error (5 Jahre) 2,40
Tracking Error (10 Jahre) 2,07
12-Monats-Hoch 41,90 EUR
12-Monats-Tief 38,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,10
Maximum Drawdown 20,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

IFM-Invest: Renten Europa
 
14,45%
Deka-Multimanager Renten
 
11,05%
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
 
9,44%
Deka Rentenfonds RheinEdition
 
7,72%
Deka-Renten konservativ
 
7,54%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Europa
 
44,34%
Welt
 
18,88%
Emerging Markets
 
16,31%
Kasse
 
11,01%
Euroland
 
9,45%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
79,91%
Kasse
 
11,01%
Grundstoffe
 
9,07%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Rentenfonds
 
52,04%
Aktienfonds
 
21,94%
Geldmarkt/Kasse
 
11,01%
gemischt
 
7,67%
Commodities
 
4,54%
Investmentfonds
 
2,80%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
88,99%
Kasse
 
11,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
88,99%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH