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UniSector: HighTech A

ISIN: LU0101441672
WKN: 921559
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 19.04.2024
226,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationalen Aktien von Unternehmen der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,36% 4,83%
1 Jahr 40,90% 29,95%
3 Jahre 35,95% 5,74%
5 Jahre 116,05% 80,85%
10 Jahre 387,65% 331,28%
15 Jahre 852,25% 761,54%
20 Jahre 726,13% 540,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 40,90% 29,95%
3 Jahre 10,78% 1,88%
5 Jahre 16,66% 12,58%
10 Jahre 17,17% 15,74%
15 Jahre 16,21% -
20 Jahre 11,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,90%
   Portfoliotransaktionskosten 1,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.10.1999
Fondsvolumen 1.224,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,57%
Volatilität (3 Jahre) 22,44%
Volatilität (5 Jahre) 20,94%
Volatilität (10 Jahre) 17,98%
Tracking Error (1 Jahr) 6,50
Tracking Error (3 Jahre) 7,47
Tracking Error (5 Jahre) 6,94
Tracking Error (10 Jahre) 5,71
12-Monats-Hoch 248,19 EUR
12-Monats-Tief 158,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,92
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 80,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

NVIDIA Corporation
 
8,60%
Microsoft Corporation
 
8,35%
Apple Inc.
 
6,74%
BROADCOM INC.
 
5,25%
ASML HOLDING NV
 
4,61%
Salesforce Inc.
 
3,60%
Accenture Plc.
 
3,18%
Advanced Micro Devices Inc.
 
2,99%
SAP SE
 
2,98%
Oracle Corporation
 
2,86%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
73,93%
Niederlande
 
7,14%
Deutschland
 
5,58%
Irland
 
3,18%
Japan
 
2,85%
Kasse
 
2,20%
Frankreich
 
1,51%
Südkorea
 
1,29%
Kanada
 
0,89%
Taiwan
 
0,80%
Cayman Islands
 
0,63%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
92,25%
Kasse
 
2,20%
Konsumgüter zyklisch
 
1,51%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,25%
Finanzen
 
1,08%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,07%
Grundstoffe
 
0,41%
Divers
 
0,23%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,80%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH