UniSector: BasicIndustries A

ISIN: LU0101442050

WKN: 921555

Union Investment Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.04.2024

179,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geographische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.

Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,51%	4,72%
1 Jahr	14,45%	13,02%
3 Jahre	27,53%	10,87%
5 Jahre	65,06%	41,86%
10 Jahre	123,79%	118,08%
15 Jahre	268,64%	286,07%
20 Jahre	317,46%	238,21%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,45%	13,02%
3 Jahre	8,44%	3,50%
5 Jahre	10,54%	7,24%
10 Jahre	8,39%	8,11%
15 Jahre	9,09%	-
20 Jahre	7,41%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	01.10.1999
Fondsvolumen	127,45 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,74%
Volatilität (3 Jahre)	14,95%
Volatilität (5 Jahre)	17,28%
Volatilität (10 Jahre)	15,50%
Tracking Error (1 Jahr)	8,72
Tracking Error (3 Jahre)	9,84
Tracking Error (5 Jahre)	8,67
Tracking Error (10 Jahre)	7,37
12-Monats-Hoch	183,24 EUR
12-Monats-Tief	151,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	57,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Linde Plc.

6,11%

Rio Tinto Plc.

4,42%

TOTALENERGIES SE

4,25%

LAir Liquide S.A.

4,02%

Exxon Mobil Corporation

4,01%

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

3,75%

Agnico Eagle Mines Ltd.

3,49%

BHP Group Ltd.

3,05%

CRH Plc.

2,90%

Shell Plc.

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

21,88%

Frankreich

15,39%

Irland

14,45%

Großbritannien

12,94%

Welt

9,37%

Kanada

8,04%

Japan

4,58%

Niederlande

3,79%

Australien

3,05%

Deutschland

2,45%

Luxemburg

2,45%

Kasse

1,61%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Grundstoffe

48,51%

Industrie / Investitionsgüter

26,26%

Energie

20,97%

Kasse

1,61%

Immobilien

1,11%

Versorger

1,05%

Gesundheit / Healthcare

0,18%

Informationstechnologie

0,18%

Finanzen

0,06%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,05%

Konsumgüter zyklisch

0,02%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,39%

Geldmarkt/Kasse

1,61%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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