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FISCH Bond Global CHF Fund AC

ISIN: LU0102603379
WKN: 615127
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 12.04.2024
1.310,17 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AC
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
BC
CHF - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in auf Schweizer Franken lautende Wandelanleihen und Obligationen. Das Portefeuille ist auf die Bestimmungen der BVV2 ausgerichtet. Die Richtlinien werden durch eine Investment Controlling Firma überwacht.

Herr Klaus Göggelmann, Herr Leonardo Spangaro,  Fisch Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,54% -4,18% -5,06%
1 Jahr 4,56% 6,03% 5,82%
3 Jahre -10,92% 0,84% 5,03%
5 Jahre -9,83% 5,11% 8,30%
10 Jahre -0,60% 24,41% 21,51%
15 Jahre 28,41% 101,68% 85,13%
20 Jahre 35,02% 115,70% 88,40%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,56% 6,03% 5,82%
3 Jahre -3,78% 0,28% 1,65%
5 Jahre -2,05% 1,00% 1,61%
10 Jahre -0,06% 2,21% 1,97%
15 Jahre 1,68% 4,79% -
20 Jahre 1,51% 3,92% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 28.11.2000
Fondsvolumen 128,00 Mio. CHF (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,76%
Volatilität (3 Jahre) 6,23%
Volatilität (5 Jahre) 6,19%
Volatilität (10 Jahre) 5,00%
Tracking Error (1 Jahr) 1,48
Tracking Error (3 Jahre) 2,35
Tracking Error (5 Jahre) 2,05
Tracking Error (10 Jahre) 1,90
12-Monats-Hoch 1.315,37 CHF
12-Monats-Tief 1.250,34 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 21,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

MANITOBA PROVINCE OF 0.800% 15.03.2039 CHF
 
2,90%
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 01.11.2030 CHF
 
2,60%
CORPORACION ANDINA DE... 0.300% 07.04.2025 CHF
 
2,30%
NORTH AMERICAN DEVELOP... 0.200% 26.10.2027 CHF
 
2,30%
AKADEMISKA HUS AB 0.300% 08.10.2029 CHF
 
2,20%
BANCA DELLO STATO DEL... 0.050% 10.07.2029 CHF
 
2,20%
CREDIT AGRICOLE HOME L... 0.250% 24.10.2029 CHF
 
2,20%
DEUTSCHE BAHN FINANCE... 0.500% 19.06.2034 CHF
 
2,20%
NESTLE HOLDINGS INC. 0.550% 04.10.2032 CHF
 
2,20%
PFANDBRIEFZENTRALE DER... 0.300% 06.06.2031 CHF
 
2,20%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Schweizer Franken
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH