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Vitruvius Japanese Equity B JPY

ISIN: LU0103754957
WKN: 798389
Kredietrust Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
237,32 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

B JPY
Insti
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,40%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 2,40%
BI EUR
EUR - Thesaurierend 1,90%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

Belgrave Capital Management Ltd.,  Nippon Finance Management Kaisha Ltd., Sloane Robinson Investment LLP, Optimal Fund Management PTY Ltd., Sturdza Strategic Management Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,89% 12,71% 11,13%
1 Jahr 44,88% 25,50% 23,31%
3 Jahre 38,58% 9,61% 13,71%
5 Jahre 68,41% 28,14% 45,07%
10 Jahre 91,40% 64,75% 129,35%
15 Jahre 185,07% 126,48% 243,02%
20 Jahre 109,46% 64,72% 130,79%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 44,88% 25,50% 23,31%
3 Jahre 11,49% 3,11% 4,38%
5 Jahre 10,99% 5,08% 7,72%
10 Jahre 6,71% 5,12% 8,66%
15 Jahre 7,23% 5,60% -
20 Jahre 3,77% 2,53% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Auflegungsdatum 29.10.1999
Fondsvolumen 4.100,00 Mio. JPY (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,92%
Volatilität (3 Jahre) 13,47%
Volatilität (5 Jahre) 14,01%
Volatilität (10 Jahre) 14,69%
Tracking Error (1 Jahr) 3,00
Tracking Error (3 Jahre) 3,66
Tracking Error (5 Jahre) 4,75
Tracking Error (10 Jahre) 4,43
12-Monats-Hoch 238,35 JPY
12-Monats-Tief 163,80 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 59,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Toyota Motor
 
5,70%
Ajinomoto
 
5,30%
Nippon Telegraph & Telephone
 
4,80%
Orix
 
4,60%
Mitsubishi
 
4,20%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
 
4,10%
Fujifilm Holdings
 
4,00%
ITOCHU
 
3,90%
Sony Group
 
3,90%
Daikin Industries
 
3,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Japan
 
96,70%
Kasse
 
3,30%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
30,90%
Technologie
 
16,10%
Konsumgüter zyklisch
 
12,70%
Finanzdienstleistungen
 
10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,10%
Immobilien
 
3,50%
Kasse
 
3,30%
Grundstoffe
 
2,70%
Gesundheit / Healthcare
 
2,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
96,70%
Geldmarkt/Kasse
 
3,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH