Schroder ISF Japanese Equity A Acc

ISIN: LU0106239873

WKN: 933396

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Japan

NAV von 22.04.2024

1.745,12 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,76%

A Dis

- JPY - Ausschüttend 1,76%

A1 Acc

- JPY - Thesaurierend 2,51%

B Acc

- JPY - Thesaurierend 2,36%

C Acc

JPY - Thesaurierend 1,21%

C Dis

JPY - Ausschüttend 1,21%

EUR C Acc

- EUR - Thesaurierend 1,21%

EUR Hedged A Acc

- EUR

Thesaurierend 1,79%

EUR Hedged A1 Acc

- EUR

Thesaurierend 2,54%

EUR Hedged B Acc

- EUR

Thesaurierend 2,39%

EUR Hedged C Acc

EUR

Thesaurierend 1,24%

EUR Hedged I Acc

EUR

Thesaurierend 0,24%

USD A Acc

- USD - Thesaurierend 1,76%

USD A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,53%

USD Hedged A Acc

- USD

Thesaurierend 1,79%

USD Hedged A1 Acc

- USD

Thesaurierend 2,56%

USD Hedged C Acc

USD

Thesaurierend 1,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Kazuhiro Toyoda

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,92%	1,60%	4,97%
1 Jahr	20,56%	7,67%	15,26%
3 Jahre	25,98%	-0,21%	8,27%
5 Jahre	50,74%	15,33%	35,24%
10 Jahre	123,18%	92,22%	120,54%
15 Jahre	273,67%	188,13%	212,05%
20 Jahre	129,26%	81,28%	116,64%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,56%	7,67%	15,26%
3 Jahre	8,00%	-0,07%	2,69%
5 Jahre	8,55%	2,89%	6,22%
10 Jahre	8,36%	6,75%	8,23%
15 Jahre	9,19%	7,31%	-
20 Jahre	4,24%	3,02%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	1,76%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.01.2000
Fondsvolumen	180.486,51 Mio. JPY (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,15%
Volatilität (3 Jahre)	11,18%
Volatilität (5 Jahre)	13,88%
Volatilität (10 Jahre)	14,66%
Tracking Error (1 Jahr)	3,56
Tracking Error (3 Jahre)	3,27
Tracking Error (5 Jahre)	3,28
Tracking Error (10 Jahre)	3,36
12-Monats-Hoch	1.824,08 JPY
12-Monats-Tief	1.434,56 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	64,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,56%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

5,82%

Sony Group Corp

4,63%

Nippon Telegraph & Telephone Corp

4,36%

Toyota Industries Corp

3,94%

Suzuki Motor Corp

3,47%

Dai-ichi Life Holdings Inc

3,35%

ORIX Corp

3,15%

Tokio Marine Holdings Inc

3,10%

Keyence Corp

2,76%

Chugai Pharmaceutical Co Ltd

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Telekommunikationsdienstleister

16,49%

Elektronik / Elektrik

14,98%

Transport

10,26%

Maschinenbau

8,64%

Versicherungen

8,03%

Divers

7,36%

Banken

6,53%

Bau- / Ingenieurswesen

5,54%

Finanzen

4,93%

Chemie

4,33%

Pharmazeutik

3,89%

Einzelhandel

2,97%

gewerbliche Dienstleistungen

2,26%

Großhandel

2,26%

Immobilien

0,69%

Textilien

0,57%

Industriemetalle

0,27%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,18%

Geldmarkt/Kasse

0,82%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Japanischer Yen

99,99%

US-Dollar

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH