Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Acc

ISIN: LU0106253197

WKN: 933358

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)

NAV von 18.04.2024

26,96 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,41%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,45%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,85%

A1 Dis

- USD - Ausschüttend 2,85%

AUD Hdg A1 Dis

- AUD

Ausschüttend 2,88%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,95%

B Dis

- USD - Ausschüttend 2,95%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,81%

C Dis

USD - Ausschüttend 1,80%

CHF Hdgd A Acc

- CHF

Thesaurierend 2,49%

CHF Hdgd C Acc

CHF

Thesaurierend 1,85%

EUR Hdg A Dis

- EUR

Ausschüttend 2,48%

EUR Hdg A1 Acc

- EUR

Thesaurierend 2,88%

EUR Hdg A1 Dis

- EUR

Ausschüttend 2,88%

EUR Hdg B Acc

- EUR

Thesaurierend 2,98%

EUR Hdg B Dis

- EUR

Ausschüttend 2,98%

EUR Hdg C Acc

EUR

Thesaurierend 1,84%

EUR Hdg C Dis

EUR

Ausschüttend 1,83%

EUR Hdg I Acc

EUR

Thesaurierend 0,68%

EUR Hdgd A Acc

- EUR

Thesaurierend 2,48%

GBP Hedg A Dis

- GBP

Ausschüttend 2,50%

GBP Hedg C Dis

GBP

Ausschüttend 1,83%

I Acc

USD - Thesaurierend 0,66%

I Dis

USD - Ausschüttend 0,66%

JPY Hedg C Dis

JPY

Ausschüttend 1,85%

PLN Hdgd A1 Acc

- PLN

Thesaurierend 2,90%

SGD Hdg A Dis

- SGD

Ausschüttend 2,49%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,38%	1,01%	1,90%
1 Jahr	4,55%	7,42%	7,32%
3 Jahre	-5,84%	5,68%	-3,15%
5 Jahre	-1,75%	3,50%	-1,65%
10 Jahre	-0,58%	28,98%	28,85%
15 Jahre	21,61%	48,70%	96,35%
20 Jahre	54,15%	71,95%	135,58%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,55%	7,42%	7,32%
3 Jahre	-1,99%	1,86%	-1,06%
5 Jahre	-0,35%	0,69%	-0,33%
10 Jahre	-0,06%	2,58%	2,57%
15 Jahre	1,31%	2,68%	-
20 Jahre	2,19%	2,75%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,41%
Portfoliotransaktionskosten	0,55%
Sonstige laufende Kosten	1,86%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.01.2000
Fondsvolumen	1.088,42 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,72%
Volatilität (3 Jahre)	7,64%
Volatilität (5 Jahre)	7,95%
Volatilität (10 Jahre)	6,80%
Tracking Error (1 Jahr)	3,32
Tracking Error (3 Jahre)	4,98
Tracking Error (5 Jahre)	5,36
Tracking Error (10 Jahre)	4,61
12-Monats-Hoch	27,62 USD
12-Monats-Tief	25,51 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,91
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	22,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TBILL 28-Mar-2024

6,11%

TBILL 14-Mar-2024

5,38%

TBILL 21-Mar-2024

4,91%

MBONO 7.5 26-May-2033

3,97%

MBONO 7.75 29-May-2031

3,65%

POLGB 2.25 25-Oct-2024

3,42%

BNTNF 10 01-Jan-2027

3,32%

TBILL 11-Apr-2024

3,16%

HGB 6.75 22-Oct-2028

2,99%

BNTNF 10 01-Jan-2033

2,76%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien

9,98%

Emerging Markets

9,89%

Mexiko

8,76%

Südafrika

8,23%

Indonesien

7,27%

Ungarn

7,02%

Indien

5,76%

Kolumbien

5,55%

Polen

4,25%

Thailand

4,24%

Malaysia

3,43%

China

3,12%

Tschechien

2,82%

Türkei

2,78%

Ägypten

2,41%

Elfenbeinküste

2,30%

Nigeria

2,26%

Chile

2,04%

Ecuador

1,62%

Argentinien

0,99%

Rumänien

0,99%

Senegal

0,65%

Costa Rica

0,61%

Afrika

0,55%

Gabun

0,51%

Oman

0,49%

Pakistan

0,38%

Bahamas

0,30%

Serbien

0,25%

Ukraine

0,16%

Griechenland

0,15%

Slowenien

0,10%

Sambia

0,08%

Europa

0,06%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

80,26%

Geldmarkt/Kasse

19,74%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

50,00%

Mexikanischer Peso

6,21%

Indonesische Rupiah

5,44%

Indische Rupie

5,17%

Brasilianischer Real

4,94%

Thailändischer Baht

4,24%

Kolumbianischer Peso

4,02%

Südafrikanischer Rand

3,70%

Malaysischer Ringgit

3,43%

Ungarische Forint

3,30%

Tschechische Krone

2,60%

Chinesischer Renminbi Yuan

1,97%

Chilenischer Peso

1,85%

Polnischer Zloty

1,64%

Neue Türkische Lira

0,59%

Rumänischer Leu

0,51%

Euro

0,24%

Urkainische Griwna

0,15%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

18,19%

1 Jahr bis 5 Jahre

17,25%

5 Jahre bis 10 Jahre

38,96%

10 Jahre und länger

15,73%

Ratingverteilung S+P

28,41%

BBB

28,08%

22,09%

9,48%

7,55%

CCC

1,88%

AAA

1,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH