Schroder ISF Latin American A Acc

ISIN: LU0106259046

WKN: 933402

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Lateinamerika

NAV von 12.04.2024

47,80 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

A Dis

- USD - Ausschüttend 1,94%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 2,44%

B Acc

- USD - Thesaurierend 2,54%

B Dis

- USD - Ausschüttend 2,54%

C Acc

USD - Thesaurierend 1,39%

C Dis

USD - Ausschüttend 1,39%

EUR A Acc

- EUR - Thesaurierend 1,94%

EUR A1 Acc

- EUR - Thesaurierend 2,44%

EUR B Acc

- EUR - Thesaurierend 2,54%

EUR C Acc

EUR - Thesaurierend 1,39%

GBP A Dis

- GBP - Ausschüttend 1,94%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-6,21%	-2,70%	-2,13%
1 Jahr	12,32%	15,17%	18,12%
3 Jahre	22,13%	36,49%	33,38%
5 Jahre	21,65%	29,29%	16,75%
10 Jahre	11,13%	44,72%	31,08%
15 Jahre	68,12%	109,48%	117,31%
20 Jahre	251,44%	299,08%	332,35%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,32%	15,17%	18,12%
3 Jahre	6,89%	10,93%	10,08%
5 Jahre	4,00%	5,27%	3,15%
10 Jahre	1,06%	3,77%	2,74%
15 Jahre	3,52%	5,05%	-
20 Jahre	6,49%	7,17%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,84%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.01.2000
Fondsvolumen	705,19 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	22,00%
Volatilität (3 Jahre)	23,43%
Volatilität (5 Jahre)	29,41%
Volatilität (10 Jahre)	26,63%
Tracking Error (1 Jahr)	4,54
Tracking Error (3 Jahre)	4,94
Tracking Error (5 Jahre)	5,30
Tracking Error (10 Jahre)	5,03
12-Monats-Hoch	51,13 USD
12-Monats-Tief	41,01 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,88
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown	65,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre	50,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Petroleo Brasileiro SA

9,21%

Itau Unibanco Holding SA

6,84%

Vale SA

5,84%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV

5,09%

Wal-Mart de Mexico SAB de CV

4,54%

Grupo Mexico SAB de CV

3,64%

Grupo Financiero Banorte SAB de CV

3,52%

Centrais Eletricas Brasileiras SA

3,20%

Banco BTG Pactual SA

3,08%

Equatorial Energia SA

2,82%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien

60,96%

Mexiko

26,90%

Chile

5,18%

USA

3,04%

Peru

2,43%

Lateinamerika

1,49%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

27,62%

Grundstoffe

16,57%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,42%

Energie

11,55%

Industrie / Investitionsgüter

11,33%

Versorger

7,80%

Konsumgüter zyklisch

5,25%

Gesundheit / Healthcare

2,11%

Telekommunikationsdienstleister

1,88%

Divers

1,49%

Informationstechnologie

0,98%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,51%

Geldmarkt/Kasse

1,49%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

41,55%

Brasilianischer Real

35,65%

Mexikanischer Peso

17,62%

Chilenischer Peso

5,18%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (22.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (28.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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