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Schroder ISF Asian Opportunities A Acc

ISIN: LU0106259558
WKN: 933406
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
21,04 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,06%
A Dis
- USD - Ausschüttend 2,06%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,56%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,66%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,26%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,26%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,06%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,56%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,66%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 1,26%
SGD A Acc
- SGD - Thesaurierend 2,06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Herr Toby Hudson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,01% 3,85% 4,32%
1 Jahr -0,97% -1,97% 1,81%
3 Jahre -25,04% -18,64% -17,06%
5 Jahre 7,21% 11,52% 12,43%
10 Jahre 66,05% 110,97% 85,37%
15 Jahre 248,33% 336,64% 255,63%
20 Jahre 294,73% 342,65% 286,61%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,97% -1,97% 1,81%
3 Jahre -9,16% -6,64% -6,04%
5 Jahre 1,40% 2,20% 2,37%
10 Jahre 5,20% 7,75% 6,37%
15 Jahre 8,68% 10,33% -
20 Jahre 7,11% 7,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 17.01.2000
Fondsvolumen 5.303,15 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,56%
Volatilität (3 Jahre) 20,09%
Volatilität (5 Jahre) 20,84%
Volatilität (10 Jahre) 17,62%
Tracking Error (1 Jahr) 2,76
Tracking Error (3 Jahre) 3,66
Tracking Error (5 Jahre) 3,75
Tracking Error (10 Jahre) 3,96
12-Monats-Hoch 21,95 USD
12-Monats-Tief 18,95 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 65,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,99%
Samsung Electronics Co Ltd
 
9,09%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
 
5,00%
Tencent Holdings Ltd
 
4,99%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan
 
4,62%
AIA Group Ltd
 
3,97%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
 
3,79%
HDFC Bank Ltd
 
3,26%
ICICI Bank Ltd
 
3,14%
Techtronic Industries Co Ltd
 
2,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
23,81%
Indien
 
18,40%
Hongkong
 
17,82%
Taiwan
 
12,67%
Südkorea
 
10,85%
Asien
 
4,93%
Singapur
 
2,98%
Indonesien
 
2,75%
Großbritannien
 
1,92%
Philippinen
 
1,32%
Thailand
 
1,29%
Frankreich
 
1,26%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
25,40%
Finanzen
 
21,78%
Konsumgüter zyklisch
 
13,63%
Divers
 
10,39%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,45%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,50%
Gesundheit / Healthcare
 
4,42%
Immobilien
 
3,59%
Grundstoffe
 
3,22%
Energie
 
2,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,03%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,71%
Geldmarkt/Kasse
 
0,29%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Hongkong-Dollar
 
34,75%
Indische Rupie
 
13,40%
US-Dollar
 
12,68%
Neuer Taiwan-Dollar
 
12,62%
Südkoreanischer Won
 
10,90%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
4,62%
Indonesische Rupiah
 
2,75%
Singapur-Dollar
 
2,47%
Britisches Pfund Sterling
 
1,93%
Philippinischer Peso
 
1,32%
Thailändischer Baht
 
1,29%
Euro
 
1,26%
Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH