LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Schroder ISF Emerging Europe A Acc

ISIN: LU0106817157
WKN: 933676
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 28.03.2024
21,25 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,75%
A Dis
- EUR - Ausschüttend 2,75%
A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 3,25%
B Acc
- EUR - Thesaurierend 3,35%
B Dis
- EUR - Ausschüttend 3,35%
C Acc
EUR - Thesaurierend 2,20%
C Dis
EUR - Ausschüttend 2,20%
GBP A Dis
- GBP - Ausschüttend 2,76%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0,97%
USD A1 Acc
- USD - Thesaurierend 3,25%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.

Herr Rollo Roscow, Herr Mohsin Memon

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,30% 7,50%
1 Jahr 50,45% 35,51%
3 Jahre -39,92% -17,81%
5 Jahre -30,98% -13,17%
10 Jahre 0,64% 1,76%
15 Jahre 110,57% 71,44%
20 Jahre 86,21% 45,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 50,45% 35,51%
3 Jahre -15,62% -6,33%
5 Jahre -7,15% -2,78%
10 Jahre 0,06% 0,17%
15 Jahre 5,09% -
20 Jahre 3,16% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,75%
   Portfoliotransaktionskosten 0,87%
   Sonstige laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 28.01.2000
Fondsvolumen 530,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,66%
Tracking Error (1 Jahr) 6,44
12-Monats-Hoch 21,46 EUR
12-Monats-Tief 14,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,25
Maximum Drawdown 77,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 77,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

OTP Bank Nyrt
 
6,89%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
 
5,36%
LPP SA
 
4,97%
Kaspi.KZ JSC
 
4,40%
Richter Gedeon Nyrt
 
4,37%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
 
4,34%
Piraeus Financial Holdings SA
 
3,79%
National Bank of Greece SA
 
3,53%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
 
3,40%
Nova Ljubljanska Banka dd
 
3,38%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Polen
 
31,29%
Griechenland
 
15,54%
Osteuropa
 
11,91%
Ungarn
 
11,80%
Türkei
 
9,02%
Kasachstan
 
7,31%
Georgien
 
4,04%
Slowenien
 
3,84%
Rumänien
 
2,57%
Italien
 
1,67%
Großbritannien
 
0,58%
Belgien
 
0,43%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
49,63%
Divers
 
11,91%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,00%
Energie
 
7,45%
Konsumgüter zyklisch
 
6,18%
Gesundheit / Healthcare
 
5,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,67%
Versorger
 
1,28%
Grundstoffe
 
1,16%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
88,09%
Geldmarkt/Kasse
 
11,91%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
33,42%
Polnischer Zloty
 
29,97%
Ungarische Forint
 
11,80%
Neue Türkische Lira
 
9,02%
US-Dollar
 
7,51%
Britisches Pfund Sterling
 
5,71%
Rumänischer Leu
 
2,57%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH