Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF

ISIN: LU0107368036

WKN: 930906

Deka International S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

NAV von 24.04.2024

101,48 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

TF (A)

- EUR - Ausschüttend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, daneben auch in globale Anleihen. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen (mit Investmentgrate-Rating) sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Fondsmanagement: DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,86%	-0,11%
1 Jahr	4,10%	5,42%
3 Jahre	3,20%	-7,17%
5 Jahre	4,42%	-3,79%
10 Jahre	6,22%	2,81%
15 Jahre	27,25%	33,45%
20 Jahre	45,95%	39,29%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,10%	5,42%
3 Jahre	1,05%	-2,45%
5 Jahre	0,87%	-0,77%
10 Jahre	0,61%	0,28%
15 Jahre	1,62%	-
20 Jahre	1,91%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	01.02.2000
Fondsvolumen	635,46 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,69%
Volatilität (3 Jahre)	2,09%
Volatilität (5 Jahre)	2,92%
Volatilität (10 Jahre)	2,28%
Tracking Error (1 Jahr)	2,13
Tracking Error (3 Jahre)	3,50
Tracking Error (5 Jahre)	2,89
Tracking Error (10 Jahre)	2,30
12-Monats-Hoch	103,76 EUR
12-Monats-Tief	99,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	6,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	5,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.03.2024)

European Investment Bank MTN 23/28

1,45%

Europaeische Union MTN 21/26

1,34%

Europaeische Union MTN 20/25

1,13%

Europaeische Union MTN 23/34

1,01%

Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25

0,92%

Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 17/25

0,92%

UBS Group AG FLR Notes 20/26

0,68%

BMW Finance N.V. MTN 23/24

0,67%

Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25

0,65%

Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 20/25

0,63%

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Europa

18,49%

USA

18,42%

Deutschland

13,15%

Frankreich

12,85%

Großbritannien

8,20%

Belgien

6,58%

Spanien

5,34%

Italien

5,12%

Japan

3,56%

Schweiz

3,53%

Luxemburg

3,30%

Kasse

1,47%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers

98,53%

Kasse

1,47%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten

98,53%

Geldmarkt/Kasse

1,47%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Euro

98,53%

Kasse

1,47%

Ratingverteilung sonstige

Divers

98,53%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.01.2023)

Verkaufsprospekt (31.12.2023)

Experten

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH