JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

ISIN: LU0107398884

WKN: 933913

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 17.04.2024

18,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,92%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,93%

A (dist) - GBP

- GBP - Ausschüttend 2,02%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,16%

C (dist) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,17%

D (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,71%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,13%

I (inc) - EUR

EUR - Ausschüttend 1,14%

I2 (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,98%

X (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 0,37%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,87%	3,79%
1 Jahr	13,58%	7,47%
3 Jahre	28,21%	11,85%
5 Jahre	28,49%	32,51%
10 Jahre	63,59%	75,00%
15 Jahre	199,52%	232,07%
20 Jahre	141,45%	201,42%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,58%	7,47%
3 Jahre	8,64%	3,80%
5 Jahre	5,14%	5,79%
10 Jahre	5,05%	5,76%
15 Jahre	7,59%	-
20 Jahre	4,51%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,92%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	14.02.2000
Fondsvolumen	1.316,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,11%
Volatilität (3 Jahre)	14,73%
Volatilität (5 Jahre)	21,75%
Volatilität (10 Jahre)	17,64%
Tracking Error (1 Jahr)	6,16
Tracking Error (3 Jahre)	8,35
Tracking Error (5 Jahre)	9,73
Tracking Error (10 Jahre)	7,46
12-Monats-Hoch	18,34 EUR
12-Monats-Tief	15,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	67,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Shell

4,30%

Novartis

4,10%

TotalEnergies

3,20%

Roche

2,90%

Allianz

2,30%

HSBC

2,30%

2,00%

Rio Tinto

1,80%

GSK

1,70%

ZURICH INSURANCE

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Großbritannien

27,00%

Frankreich

15,60%

Schweiz

13,40%

Deutschland

12,80%

Italien

7,90%

Europa

5,70%

Spanien

4,80%

Schweden

4,10%

Niederlande

3,10%

Norwegen

2,80%

Österreich

1,90%

Kasse

0,90%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Banken

20,30%

Energie

14,90%

Divers

13,10%

Versicherungen

11,40%

Gesundheit / Healthcare

9,30%

Grundstoffe

7,80%

Automobile / -zulieferer

5,00%

Finanzdienstleistungen

4,90%

Telekommunikationsdienstleister

4,60%

Industrie / Investitionsgüter

4,50%

Versorger

3,30%

Kasse

0,90%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,10%

Geldmarkt/Kasse

0,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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