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Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P

ISIN: LU0107901315
WKN: 933882
AXXION S.A.
NAV von 27.03.2024
289,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,13%
A
- EUR - Ausschüttend 2,63%
S
- EUR - Ausschüttend 1,73%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs versprechen.

Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,03% 8,83%
1 Jahr 17,77% 21,16%
3 Jahre 10,71% 18,86%
5 Jahre 40,90% 51,82%
10 Jahre 72,26% 125,72%
15 Jahre 190,98% 331,31%
20 Jahre 159,85% 263,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,77% 21,16%
3 Jahre 3,45% 5,93%
5 Jahre 7,10% 8,71%
10 Jahre 5,59% 8,48%
15 Jahre 7,38% -
20 Jahre 4,89% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,13%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 18.04.2000
Fondsvolumen 29,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,46%
Volatilität (3 Jahre) 14,88%
Volatilität (5 Jahre) 14,48%
Volatilität (10 Jahre) 13,43%
Tracking Error (1 Jahr) 5,03
Tracking Error (3 Jahre) 5,18
Tracking Error (5 Jahre) 5,61
Tracking Error (10 Jahre) 5,36
12-Monats-Hoch 289,50 EUR
12-Monats-Tief 241,85 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 48,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
4,65%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
3,87%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
 
3,76%
Linde plc Registered Shares EO -,001
 
3,68%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
3,66%
Visa Inc-Class A Shares
 
3,66%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o
 
3,24%
Merck & Co.Inc.
 
3,06%
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,02%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01
 
2,88%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
65,22%
Deutschland
 
12,78%
Niederlande
 
5,77%
Schweiz
 
4,00%
Irland
 
3,68%
Frankreich
 
2,83%
Dänemark
 
2,11%
Österreich
 
1,86%
China
 
0,89%
Kasse
 
0,86%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Software
 
21,94%
Gesundheit / Healthcare
 
17,55%
Grundstoffe
 
8,60%
Medien / Photographie
 
8,41%
Halbleiter
 
8,33%
Gebrauchsgüter
 
7,85%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,31%
gewerbliche Dienstleistungen
 
5,32%
Einzelhandel
 
4,99%
Versicherungen
 
4,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,76%
Finanzdienstleistungen
 
1,24%
Kasse
 
0,86%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,47%
Genussscheine
 
1,33%
Geldmarkt/Kasse
 
0,86%
gemischt
 
-0,66%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
65,22%
Euro
 
28,47%
Schweizer Franken
 
4,00%
Dänische Krone
 
1,45%
Kasse
 
0,86%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH