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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc

ISIN: LU0108066076
WKN: 935870
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
167,84 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
(CHF hedged) P-acc
- CHF Thesaurierend 2,10%
(CHF hedged) Q-acc
- CHF Thesaurierend 1,20%
I-A1-dist
EUR - Ausschüttend 0,70%
I-X-dist
EUR - Ausschüttend 0,20%
K-1-acc
EUR - Thesaurierend -
P-dist
- EUR - Ausschüttend 2,10%
Q-acc
- EUR - Thesaurierend 1,20%
Q-dist
- EUR - Ausschüttend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.

Herr Ulrich Sperl, Herr Alain Eckmann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,45% 1,63%
1 Jahr 4,87% 4,76%
3 Jahre -4,47% -6,86%
5 Jahre 1,42% 0,23%
10 Jahre 9,48% 4,17%
15 Jahre 103,02% 59,87%
20 Jahre 71,00% 53,17%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,87% 4,76%
3 Jahre -1,51% -2,34%
5 Jahre 0,28% 0,05%
10 Jahre 0,91% 0,41%
15 Jahre 4,83% -
20 Jahre 2,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 19.05.2000
Fondsvolumen 296,44 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,47%
Volatilität (3 Jahre) 7,07%
Volatilität (5 Jahre) 8,88%
Volatilität (10 Jahre) 7,30%
Tracking Error (1 Jahr) 1,22
Tracking Error (3 Jahre) 2,19
Tracking Error (5 Jahre) 2,82
Tracking Error (10 Jahre) 2,42
12-Monats-Hoch 167,84 EUR
12-Monats-Tief 156,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,08
Maximum Drawdown 41,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Evonik(RAG) 0% 2026
 
2,83%
LEG Immobilien 0.4% 2028
 
2,15%
Nexity 0.875% 2028
 
2,15%
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025
 
2,10%
Cembra Money Bank 0% 2026
 
2,05%
KPN(Movil) 0% 2024
 
2,05%
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031
 
2,04%
Rheinmetall 2.25% 2030
 
1,98%
Italgas(SNAM) 3.25% 2028
 
1,94%
Heineken(FEMSA) 2.625% 2026
 
1,93%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
97,48%
Geldmarkt/Kasse
 
2,52%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
33,70%
A
 
22,70%
AA
 
18,90%
BB
 
12,00%
B
 
6,00%
C
 
2,10%
CC
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH