JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR hedged

ISIN: LU0108415935

WKN: 937487

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 24.04.2024

236,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) - EUR hedged

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,16%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 1,15%

A (dist) - EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,16%

A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 1,22%

A (mth) - USD

- USD - Ausschüttend 1,15%

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,69%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,69%

C (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 0,69%

C (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend 0,69%

C (dist) - USD

USD - Ausschüttend 0,69%

C (mth) - USD

USD - Ausschüttend 0,69%

C2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,58%

D (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,54%

D (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 1,63%

I (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,56%

I (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,65%

I (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 0,65%

I2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,45%

I2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,54%

I2 (dist) - EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 0,45%

I2 (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend 0,45%

I2 (dist) - USD

USD - Ausschüttend 0,54%

I2 (mth) - USD

USD - Ausschüttend -

X (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,19%

X (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsmanagement: Herr Robert L. Cook, Herr Thomas Hauser, Herr Jeffrey Lovell, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,08%	2,17%
1 Jahr	6,03%	9,14%
3 Jahre	-3,10%	5,23%
5 Jahre	3,40%	11,15%
10 Jahre	16,72%	39,83%
15 Jahre	136,06%	152,38%
20 Jahre	92,58%	122,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,03%	9,14%
3 Jahre	-1,04%	1,71%
5 Jahre	0,67%	2,14%
10 Jahre	1,56%	3,41%
15 Jahre	5,89%	-
20 Jahre	3,33%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,16%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	1,07%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	24.03.2000
Fondsvolumen	5.426,40 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,77%
Volatilität (3 Jahre)	8,06%
Volatilität (5 Jahre)	8,66%
Volatilität (10 Jahre)	7,13%
Tracking Error (1 Jahr)	3,71
Tracking Error (3 Jahre)	4,04
Tracking Error (5 Jahre)	4,18
Tracking Error (10 Jahre)	4,33
12-Monats-Hoch	239,58 EUR
12-Monats-Tief	219,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown	43,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Dish (USA) 5,875 15.11.2024

1,50%

Cooper Standard (USA) 13,500 31.03.2027

1,20%

Tenet Healthcare (USA) 4,875 01.01.2026

1,10%

CCO (USA) 4,250 01.02.2031

1,00%

Bausch Health (USA) 9,000 15.12.2025

0,90%

CCO (USA) 5,125 01.05.2027

0,90%

CCO (USA) 4,750 01.03.2030

0,80%

CCO (USA) 5,000 01.02.2028

0,80%

Intelsat Jackson (Luxemburg) 6,500 15.03.2030

0,80%

Sprint (USA) 7,625 15.02.2025

0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

93,80%

Kanada

2,80%

Luxemburg

1,60%

Frankreich

0,60%

Großbritannien

0,40%

Italien

0,20%

Niederlande

0,20%

Österreich

0,10%

Schweiz

0,10%

Spanien

0,10%

Deutschland

0,10%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Konsumgüter zyklisch

21,80%

Telekommunikationsdienstleister

20,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

15,20%

Energie

12,10%

Industrie / Investitionsgüter

9,50%

Technologie

5,70%

Grundstoffe

4,70%

Kasse

4,00%

Finanzen

2,80%

Divers

2,40%

Versorger

1,50%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen

96,00%

Geldmarkt/Kasse

4,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

7,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

88,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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