JPM Global Sustainable Equity Fund A (dist) - USD

ISIN: LU0111753769

WKN: 939861

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.04.2024

18,13 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,11%

A (acc) - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,11%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,06%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,06%

D (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 3,06%

I (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,02%

I2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.

Fondsmanagement: Frau Joanna Crompton, Herr Timothy Woodhouse, Frau Sophie Wright, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,92%	8,83%	4,71%
1 Jahr	19,98%	23,14%	12,91%
3 Jahre	10,16%	24,45%	10,61%
5 Jahre	85,49%	95,89%	41,97%
10 Jahre	152,91%	228,93%	118,24%
15 Jahre	346,10%	446,81%	286,38%
20 Jahre	244,28%	289,24%	237,79%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,98%	23,14%	12,91%
3 Jahre	3,28%	7,56%	3,42%
5 Jahre	13,15%	14,39%	7,26%
10 Jahre	9,72%	12,64%	8,12%
15 Jahre	10,48%	11,99%	-
20 Jahre	6,38%	7,03%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,31%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	02.06.2000
Fondsvolumen	410,20 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,79%
Volatilität (3 Jahre)	17,96%
Volatilität (5 Jahre)	18,67%
Volatilität (10 Jahre)	16,04%
Tracking Error (1 Jahr)	3,58
Tracking Error (3 Jahre)	5,38
Tracking Error (5 Jahre)	5,73
Tracking Error (10 Jahre)	5,25
12-Monats-Hoch	19,26 USD
12-Monats-Tief	14,81 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,64
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,98
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,86
Maximum Drawdown	66,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft

6,70%

Amazon.com

5,20%

Unitedhealth

3,60%

Mastercard

3,50%

Progressive

2,90%

ASML

2,50%

Nvidia

2,50%

TAIWAN SEMICONDUCTOR

2,50%

Costco Wholesale

2,40%

Intuit

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika

67,00%

EMEA

18,00%

Emerging Markets

7,10%

Japan

5,70%

Asien

1,40%

Kasse

0,80%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie

23,10%

Finanzen

23,00%

Konsumgüter zyklisch

14,50%

Gesundheit / Healthcare

14,10%

Industrie / Investitionsgüter

6,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,70%

Versorger

3,90%

Grundstoffe

2,80%

Telekommunikationsdienstleister

2,40%

Immobilien

1,90%

Kasse

0,80%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

99,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH