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Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AT

ISIN: LU0112799613
WKN: 565771
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
NAV von 27.03.2024
221,39 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,73%
AA
- EUR - Ausschüttend 1,73%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,27% 5,95%
1 Jahr 16,63% 14,76%
3 Jahre 12,63% 10,70%
5 Jahre 30,17% 29,88%
10 Jahre 67,20% 63,54%
15 Jahre 180,99% 159,15%
20 Jahre 164,60% 134,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,63% 14,76%
3 Jahre 4,04% 3,45%
5 Jahre 5,41% 5,37%
10 Jahre 5,27% 5,04%
15 Jahre 7,13% -
20 Jahre 4,99% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,73%
   Portfoliotransaktionskosten 0,18%
   Sonstige laufende Kosten 1,55%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 27.09.2000
Fondsvolumen 84,13 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,31%
Volatilität (3 Jahre) 10,43%
Volatilität (5 Jahre) 11,35%
Volatilität (10 Jahre) 9,66%
Tracking Error (1 Jahr) 1,92
Tracking Error (3 Jahre) 3,14
Tracking Error (5 Jahre) 2,96
Tracking Error (10 Jahre) 2,85
12-Monats-Hoch 221,39 EUR
12-Monats-Tief 189,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 35,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
1,99%
APPLE INC
 
1,70%
ASML HOLDING NV
 
1,45%
ALPHABET INC
 
1,19%
NVIDIA CORP
 
1,17%
Amazon.com Inc
 
1,10%
SAP SE
 
1,06%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
0,88%
Siemens AG
 
0,83%
TOTALENERGIES SE
 
0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
94,49%
USA
 
2,22%
Italien
 
1,21%
Deutschland
 
0,82%
Japan
 
0,73%
Mexiko
 
0,53%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
72,20%
Renten
 
24,39%
Geldmarkt/Kasse
 
3,43%
gemischt
 
-0,02%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
49,25%
US-Dollar
 
33,60%
Divers
 
7,62%
Japanischer Yen
 
2,52%
Australischer Dollar
 
1,80%
Hongkong-Dollar
 
1,29%
Kanadische Dollar
 
1,12%
Norwegische Krone
 
1,06%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,95%
Indische Rupie
 
0,79%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH