Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Focus (CHF) AT

ISIN: LU0112806921

WKN: 987045

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 16.04.2024

397,58 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,82%

- CHF - Ausschüttend 1,82%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,74%	1,77%	4,67%
1 Jahr	8,02%	9,30%	11,11%
3 Jahre	-2,94%	10,04%	6,20%
5 Jahre	10,04%	28,84%	25,69%
10 Jahre	47,79%	85,18%	63,43%
15 Jahre	115,65%	235,89%	146,13%
20 Jahre	93,36%	208,99%	124,81%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,02%	9,30%	11,11%
3 Jahre	-0,99%	3,24%	2,03%
5 Jahre	1,93%	5,20%	4,68%
10 Jahre	3,98%	6,36%	5,03%
15 Jahre	5,26%	8,41%	-
20 Jahre	3,35%	5,80%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,82%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	13.02.1995
Fondsvolumen	172,52 Mio. CHF (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,21%
Volatilität (3 Jahre)	11,04%
Volatilität (5 Jahre)	12,44%
Volatilität (10 Jahre)	11,85%
Tracking Error (1 Jahr)	2,55
Tracking Error (3 Jahre)	2,77
Tracking Error (5 Jahre)	2,96
Tracking Error (10 Jahre)	3,04
12-Monats-Hoch	410,43 CHF
12-Monats-Tief	349,13 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,59
Maximum Drawdown	58,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Nestlé SA

5,58%

ROCHE HOLDING AG

3,98%

Novartis AG

3,54%

Microsoft Corp

2,20%

APPLE INC

2,03%

CIE Financiere Richemont SA

1,69%

Zurich Insurance Group AG

1,66%

UBS Group AG

1,56%

ALPHABET INC

1,29%

NVIDIA CORP

1,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

96,03%

USA

1,78%

Japan

0,45%

Mexiko

0,40%

Indonesien

0,32%

Brasilien

0,30%

China

0,21%

Kolumbien

0,18%

Polen

0,17%

Malaysia

0,16%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

86,50%

Renten

14,12%

Geldmarkt/Kasse

-0,62%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Schweizer Franken

50,62%

US-Dollar

30,84%

Divers

5,97%

Euro

3,02%

Japanischer Yen

2,40%

Australischer Dollar

1,76%

Hongkong-Dollar

1,41%

Neuer Taiwan-Dollar

1,05%

Norwegische Krone

1,04%

Kanadische Dollar

1,01%

Indische Rupie

0,88%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH