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Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (EUR)

ISIN: LU0114722498
WKN: 941116
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
55,35 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,06%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,06%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 2,06%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,81%
I Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,05%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,21%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,21%
Y Acc (EUR) H
- EUR Thesaurierend 1,21%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Herr Sotiris Boutsis

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,93% 10,23%
1 Jahr 31,37% 34,68%
3 Jahre 29,20% 27,54%
5 Jahre 67,07% 65,17%
10 Jahre 154,52% 144,90%
15 Jahre 416,96% 506,23%
20 Jahre 281,88% 238,08%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 31,37% 34,68%
3 Jahre 8,92% 8,45%
5 Jahre 10,81% 10,56%
10 Jahre 9,79% 9,37%
15 Jahre 11,57% -
20 Jahre 6,93% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.09.2000
Fondsvolumen 1.241,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,19%
Volatilität (3 Jahre) 15,27%
Volatilität (5 Jahre) 18,77%
Volatilität (10 Jahre) 16,03%
Tracking Error (1 Jahr) 4,54
Tracking Error (3 Jahre) 3,99
Tracking Error (5 Jahre) 3,97
Tracking Error (10 Jahre) 3,61
12-Monats-Hoch 55,77 EUR
12-Monats-Tief 42,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 64,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

JPMorgan Chase & Co
 
7,40%
Visa Inc
 
6,80%
Berkshire Hathaway Inc
 
6,40%
Wells Fargo & Co
 
4,00%
Morgan Stanley
 
3,20%
Mastercard Inc.
 
2,80%
S&P GLOBAL INC
 
2,50%
ARES MANAGEMENT CORP
 
2,30%
PNC Financial Services Group
 
2,30%
AXIS BANK LTD
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
60,40%
Welt
 
9,90%
Indien
 
5,50%
Großbritannien
 
5,00%
Frankreich
 
3,90%
Deutschland
 
3,20%
Kanada
 
2,60%
Schweiz
 
2,40%
Niederlande
 
2,20%
Singapur
 
2,00%
Hongkong
 
1,70%
Kasse
 
1,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
98,50%
Kasse
 
1,20%
Informationstechnologie
 
0,20%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH