Franklin Japan Fund Class A (acc) JPY

ISIN: LU0116920520

WKN: 941045

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Japan

NAV von 17.04.2024

1.503,78 JPY

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Class A (acc) JPY

Insti -

Währung JPY

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,04%

A (acc) USD-H1

- USD

Thesaurierend 1,95%

Class A (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,04%

Class A (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,04%

Class I (acc) EUR

EUR - Thesaurierend 0,98%

Class I (acc) USD

USD - Thesaurierend 1,07%

Class N (acc) EUR

- EUR - Thesaurierend 2,79%

Class N (acc) USD

- USD - Thesaurierend 2,79%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Japan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team bewertet jedes Unternehmen und berücksichtigt dabei Faktoren wie die Qualität des Managements und das zukünftige Wachstumspotenzial. Außerdem berücksichtigt das Investment-Team wirtschaftliche Trends, die sich auf Wertpapierpreise auswirken könnten.

Fondsmanagement: Frau Claire Marwick, Frau Lauran Halpin

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	18,48%	12,57%	6,49%
1 Jahr	33,11%	18,90%	17,46%
3 Jahre	45,58%	15,35%	9,81%
5 Jahre	74,90%	34,48%	36,82%
10 Jahre	129,21%	97,21%	123,81%
15 Jahre	224,20%	155,49%	216,57%
20 Jahre	89,35%	48,90%	116,65%

Annualisiert

	Fonds JPY	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	33,11%	18,90%	17,46%
3 Jahre	13,34%	4,87%	3,17%
5 Jahre	11,83%	6,10%	6,47%
10 Jahre	8,65%	7,03%	8,39%
15 Jahre	8,16%	6,45%	-
20 Jahre	3,24%	2,01%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,75%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,04%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	01.09.2000
Fondsvolumen	13.900,00 Mio. JPY (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,66%
Volatilität (3 Jahre)	12,80%
Volatilität (5 Jahre)	14,38%
Volatilität (10 Jahre)	15,22%
Tracking Error (1 Jahr)	6,78
Tracking Error (3 Jahre)	5,78
Tracking Error (5 Jahre)	5,38
Tracking Error (10 Jahre)	4,70
12-Monats-Hoch	1.578,70 JPY
12-Monats-Tief	1.121,93 JPY

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,88
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	70,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

5,93%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

5,74%

EBARA CORP

5,24%

ASICS CORP

5,08%

Toyota Motor Corp

4,75%

TOKYO ELECTRON Ltd

4,74%

MITSUBISHI CORP

4,10%

INTERNET INITIATIVE JAPAN INC

3,28%

Goldwin Inc

3,19%

KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD

3,03%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

31,58%

Konsumgüter zyklisch

23,06%

Finanzen

14,47%

Informationstechnologie

9,89%

Telekommunikationsdienstleister

8,05%

Kasse

6,07%

Divers

2,83%

Gesundheit / Healthcare

1,73%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,43%

Grundstoffe

0,89%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

93,93%

Geldmarkt/Kasse

6,07%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH