JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD

ISIN: LU0117844026

WKN: 577345

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 25.04.2024

29,76 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,18%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,18%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,37%

C (dist) - USD

USD - Ausschüttend 1,37%

D (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,64%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).

Fondsmanagement: Herr Shaw Ho, Frau Julie Ho, Frau Selina Yu, Herr Ruben Lienhard, Herr Julio Callegari, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,13%	3,22%	3,59%
1 Jahr	3,69%	6,61%	6,32%
3 Jahre	-8,04%	3,51%	-8,06%
5 Jahre	6,16%	10,15%	2,43%
10 Jahre	33,90%	72,76%	34,44%
15 Jahre	123,03%	175,29%	88,31%
20 Jahre	162,24%	190,74%	98,88%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,69%	6,61%	6,32%
3 Jahre	-2,75%	1,16%	-2,76%
5 Jahre	1,20%	1,95%	0,48%
10 Jahre	2,96%	5,62%	3,00%
15 Jahre	5,49%	6,98%	-
20 Jahre	4,94%	5,48%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,42%
Sonstige laufende Kosten	1,76%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	15.06.2001
Fondsvolumen	1.396,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,32%
Volatilität (3 Jahre)	10,81%
Volatilität (5 Jahre)	12,11%
Volatilität (10 Jahre)	10,23%
Tracking Error (1 Jahr)	3,31
Tracking Error (3 Jahre)	4,13
Tracking Error (5 Jahre)	3,93
Tracking Error (10 Jahre)	4,30
12-Monats-Hoch	30,45 USD
12-Monats-Tief	27,42 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	42,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Taiwan Semiconductor (Taiwan)

5,00%

Samsung Electronics (Korea)

4,00%

Tencent (China)

1,60%

Bank Rakyat Indonesia (Indonesien)

1,50%

Infosys (Indien)

1,50%

Santos (Australien)

1,30%

Telstra (Australien)

1,20%

AIA Group (Hong Kong)

1,10%

China Yangtze Power (China)

1,10%

HDFC Bank (Indien)

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

22,70%

Südkorea

13,10%

Australien

12,40%

Indien

11,20%

Indonesien

9,70%

Taiwan

8,70%

Hongkong

8,60%

Singapur

3,40%

Macau

2,90%

Philippinen

2,50%

Kasse

1,80%

Thailand

1,50%

Sri Lanka

0,40%

Malaysia

0,40%

Mongolei

0,40%

Pakistan

0,30%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

49,60%

Renten

48,60%

Geldmarkt/Kasse

1,80%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

21,50%

14,30%

1,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

60,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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