Morgan Stanley INVF NextGen Emerging Markets Fund A

ISIN: LU0118140002

WKN: 579806

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 25.04.2024

78,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,23%

- EUR - Ausschüttend 2,23%

EUR - Thesaurierend 1,68%

EUR - Thesaurierend 1,61%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Das Management sucht nach Anlageideen der nächsten Generation in Schwellenländern und Frontier-Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf wenig beachteten Verbrauchermärkten, die sich im Anfangsstadium der digitalen Revolution befinden und wo sich innovativen Unternehmen beträchtliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Das Interesse gilt dabei den Bereichen, die den Weg zu einer nachhaltigeren Entwicklung weisen.

Fondsmanagement: Herr Paul Psaila, Herr Eric Carlson, Herr Jorge Chirino

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,67%	5,14%
1 Jahr	11,18%	11,81%
3 Jahre	-16,05%	-7,40%
5 Jahre	-1,32%	11,53%
10 Jahre	30,34%	57,55%
15 Jahre	123,15%	156,75%
20 Jahre	165,54%	224,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,18%	11,81%
3 Jahre	-5,67%	-2,53%
5 Jahre	-0,27%	2,21%
10 Jahre	2,68%	4,65%
15 Jahre	5,50%	-
20 Jahre	5,00%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,10%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,34%
Sonstige laufende Kosten	1,89%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.10.2000
Fondsvolumen	44,08 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,61%
Volatilität (3 Jahre)	17,61%
Volatilität (5 Jahre)	20,90%
Volatilität (10 Jahre)	17,69%
Tracking Error (1 Jahr)	8,53
Tracking Error (3 Jahre)	15,19
Tracking Error (5 Jahre)	14,04
Tracking Error (10 Jahre)	11,21
12-Monats-Hoch	81,33 EUR
12-Monats-Tief	70,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,15
Maximum Drawdown	65,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

FPT Corp

8,80%

PT Bank Mandiri Tbk

4,56%

Kaspi.KZ JSC

3,98%

Mercadolibre Inc

3,79%

CENTURY PACIFIC FOOD INC

3,63%

Phu Nhuan Jewelry JSC

3,53%

BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM JSC

3,38%

11 Bit Studios S.A.

3,31%

Nac Kazatomprom Jsc

3,31%

Epam Systems Inc

3,29%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Vietnam

22,81%

Indonesien

15,42%

Polen

10,81%

USA

10,15%

Kasachstan

9,87%

Philippinen

8,96%

Emerging Markets

8,51%

Bangladesch

4,40%

Kasse

4,00%

Pakistan

3,16%

Kenia

1,91%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

25,04%

Informationstechnologie

21,17%

Konsumgüter zyklisch

18,22%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,63%

Telekommunikationsdienstleister

5,22%

Gesundheit / Healthcare

4,86%

Kasse

4,00%

Energie

3,31%

Grundstoffe

2,57%

Industrie / Investitionsgüter

1,89%

Immobilien

1,62%

Divers

0,47%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

96,00%

Geldmarkt/Kasse

4,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (31.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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