Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A (EUR)

ISIN: LU0119124278

WKN: 722635

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Large Cap Europa

NAV von 22.04.2024

56,67 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,31%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,31%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 3,07%

I Acc (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,29%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,46%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,47%

Y Acc USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,46%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fondsmanagement: Herr Matthew Siddle

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,37%	4,77%
1 Jahr	6,91%	9,69%
3 Jahre	11,41%	17,06%
5 Jahre	18,06%	36,77%
10 Jahre	61,99%	72,44%
15 Jahre	211,25%	216,64%
20 Jahre	189,18%	166,98%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,91%	9,69%
3 Jahre	3,67%	5,39%
5 Jahre	3,38%	6,46%
10 Jahre	4,94%	5,60%
15 Jahre	7,86%	-
20 Jahre	5,45%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,39%
Sonstige laufende Kosten	1,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	16.09.2002
Fondsvolumen	236,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,64%
Volatilität (3 Jahre)	12,95%
Volatilität (5 Jahre)	16,49%
Volatilität (10 Jahre)	14,64%
Tracking Error (1 Jahr)	4,66
Tracking Error (3 Jahre)	4,51
Tracking Error (5 Jahre)	4,25
Tracking Error (10 Jahre)	3,75
12-Monats-Hoch	57,58 EUR
12-Monats-Tief	49,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	55,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ROCHE HOLDING AG

4,20%

Industria de Diseno Textil (Inditex)

4,00%

National Grid PLC

4,00%

Unilever PLC

4,00%

SAP SE

3,90%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

3,60%

Sanofi

3,50%

Ericsson

3,40%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

3,40%

Associated British Foods Plc

3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

42,00%

Frankreich

16,00%

Niederlande

11,50%

Deutschland

9,90%

Spanien

4,80%

Schweiz

4,20%

Schweden

4,10%

Italien

2,30%

Kasse

2,20%

Österreich

2,10%

USA

0,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch

22,90%

Finanzen

20,30%

Gesundheit / Healthcare

11,80%

Informationstechnologie

11,20%

Konsumgüter

9,90%

Industrie / Investitionsgüter

7,20%

Energie

4,70%

Versorger

4,00%

Telekommunikationsdienstleister

2,90%

Immobilien

2,60%

Kasse

2,20%

Grundstoffe

0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,80%

Geldmarkt/Kasse

2,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH