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abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bd A MInc EUR

ISIN: LU0119174026
WKN: 933486
abrdn Investments Luxembourg S.A.
NAV von 26.03.2024
5,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A MInc EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,48%
A Acc EUR
- EUR - Thesaurierend 1,48%
A Acc Hedged GBP
- GBP Thesaurierend 1,50%
A Acc Hedged USD
- USD Thesaurierend 1,54%
A MInc GBP
- GBP - Ausschüttend 1,48%
A MInc Hedged GBP
- GBP Ausschüttend 1,50%
I Acc EUR
EUR - Thesaurierend 0,89%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.

Euro High Yield Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,46% 1,08%
1 Jahr 9,39% 10,38%
3 Jahre 1,86% 0,17%
5 Jahre 12,73% 8,35%
10 Jahre 30,60% 26,38%
15 Jahre 305,81% 169,13%
20 Jahre 110,37% 126,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,39% 10,38%
3 Jahre 0,61% 0,06%
5 Jahre 2,42% 1,62%
10 Jahre 2,71% 2,37%
15 Jahre 9,79% -
20 Jahre 3,79% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 23.10.2000
Fondsvolumen 413,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,22%
Volatilität (3 Jahre) 7,94%
Volatilität (5 Jahre) 10,51%
Volatilität (10 Jahre) 7,82%
Tracking Error (1 Jahr) 1,90
Tracking Error (3 Jahre) 1,84
Tracking Error (5 Jahre) 2,66
Tracking Error (10 Jahre) 2,20
12-Monats-Hoch 5,49 EUR
12-Monats-Tief 5,10 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 65,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
 
2,60%
Pinewood Finance 3.625% 2027
 
1,90%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
 
1,80%
Altice France Holding 8% 2027
 
1,70%
Altice Finco 4.75% 2028
 
1,60%
Intu New money notes 11% 2024
 
1,60%
Vertical Midco 4.375% 2027
 
1,60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
 
1,60%
Abertis Finance 3.248% Perp
 
1,50%
Goodyear Europe 2.75% 2028
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
20,00%
Deutschland
 
14,50%
Luxemburg
 
10,80%
Niederlande
 
10,80%
Welt
 
9,30%
Spanien
 
8,40%
Frankreich
 
8,30%
USA
 
7,80%
Kasse
 
5,40%
Italien
 
4,70%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
33,30%
Konsumgüter zyklisch
 
23,80%
Gesundheit / Healthcare
 
10,60%
Finanzen
 
7,80%
Grundstoffe
 
7,60%
Kasse
 
5,40%
Immobilien
 
4,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
94,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
43,40%
B
 
40,80%
BBB
 
3,20%
A
 
1,40%
AA
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
10,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH