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SEB Global High Yield Fund D EUR

ISIN: LU0120526693
WKN: 588328
SEB Investment Management AB
NAV von 22.04.2024
31,69 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

D EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,24%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 1,34%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen an den US-amerikanischen und europäischen Rentenmärkten. Der überwiegende Teil der Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, hat ein Non-Investment-Grade-Rating (High-Yield-Anleihen). Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, anhand derer Anlagethemen und Unternehmen mit spezifischen Merkmalen und Vorteilen ermittelt werden.

Herr Örjan Petterson, Frau Xuli Qian, Frau Jennie Nilsson, Herr Peter Tram

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,17% 1,96%
1 Jahr 3,25% 8,92%
3 Jahre -8,22% 4,98%
5 Jahre -2,82% 10,98%
10 Jahre 9,48% 39,49%
15 Jahre 74,97% 151,26%
20 Jahre 72,91% 122,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,25% 8,92%
3 Jahre -2,82% 1,63%
5 Jahre -0,57% 2,11%
10 Jahre 0,91% 3,38%
15 Jahre 3,80% -
20 Jahre 2,78% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,24%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 0,96%
Performance Fee 12,00% des Wertes, um den die jährliche Netto-Anteilwertentwicklung 5% übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 27.11.2000
Fondsvolumen 1.014,60 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,83%
Volatilität (3 Jahre) 8,42%
Volatilität (5 Jahre) 8,91%
Volatilität (10 Jahre) 6,96%
Tracking Error (1 Jahr) 5,27
Tracking Error (3 Jahre) 4,73
Tracking Error (5 Jahre) 4,23
Tracking Error (10 Jahre) 3,90
12-Monats-Hoch 32,09 EUR
12-Monats-Tief 29,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 27,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

US 2 Year Treasury Notes March 2014
 
8,40%
US 5 Year Treasury Notes March 2014
 
5,10%
US 10 Year Treasury Notes March 2014
 
1,90%
Telia 2.750% 830630
 
1,00%
Macys Retail Holdings LLC 5.875% 290401
 
0,90%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 280201
 
0,80%
Hologic Inc 3.250% 290215
 
0,80%
ASR Nederland 4.625% 690419
 
0,70%
Deutsche Bank 5.625% 310519
 
0,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH