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Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A

ISIN: LU0123484957
WKN: 763766
Danske Invest Management Company S.A.
NAV von 23.04.2024
40,25 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,97%
D
- EUR - Ausschüttend -
I
EUR - Thesaurierend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien, die von Unternehmen emittiert wurden, deren Produkte oder Dienstleistungen gut etabliert sind und die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten.

Herr Peter Nielsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,95% 3,81%
1 Jahr 8,40% 7,18%
3 Jahre 23,68% 12,38%
5 Jahre 34,07% 32,12%
10 Jahre 70,42% 71,78%
15 Jahre 218,96% 234,54%
20 Jahre 173,80% 200,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,40% 7,18%
3 Jahre 7,34% 3,97%
5 Jahre 6,04% 5,73%
10 Jahre 5,48% 5,56%
15 Jahre 8,04% -
20 Jahre 5,17% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.02.2001
Fondsvolumen 49,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,26%
Volatilität (3 Jahre) 11,77%
Volatilität (5 Jahre) 15,38%
Volatilität (10 Jahre) 13,68%
Tracking Error (1 Jahr) 5,32
Tracking Error (3 Jahre) 7,11
Tracking Error (5 Jahre) 6,21
Tracking Error (10 Jahre) 5,14
12-Monats-Hoch 40,25 EUR
12-Monats-Tief 35,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 53,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Siemens AG
 
4,10%
Zurich Insurance Group AG
 
4,10%
Cie Generale Des Etablissement
 
4,00%
AXA S.A.
 
3,80%
SKF AB B
 
3,80%
Unilever PLC
 
3,80%
TOTALENERGIES SE
 
3,70%
KBC GROUP NV
 
3,60%
Novartis AG
 
3,60%
STELLANTIS NV
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen
 
33,60%
Versorger
 
13,40%
Gesundheit / Healthcare
 
9,90%
gewerbliche Dienstleistungen
 
8,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,00%
Konsumgüter zyklisch
 
7,60%
Divers
 
7,30%
Energie
 
5,80%
Grundstoffe
 
5,60%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH