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UniValueFonds: Global A

ISIN: LU0126315885
WKN: 631010
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
159,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
C
- EUR - Thesaurierend 2,80%
net- A
- EUR - Ausschüttend 2,60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,17% 7,60%
1 Jahr 17,01% 19,78%
3 Jahre 29,03% 17,51%
5 Jahre 67,43% 50,65%
10 Jahre 149,06% 124,45%
15 Jahre 389,65% 328,96%
20 Jahre 368,66% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,01% 19,78%
3 Jahre 8,87% 5,53%
5 Jahre 10,86% 8,54%
10 Jahre 9,55% 8,42%
15 Jahre 11,17% -
20 Jahre 8,03% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 1,23% des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die kostenbereinigte Wertentwicklung des MSCI The World Value Index übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 12.03.2001
Fondsvolumen 775,11 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,91%
Volatilität (3 Jahre) 12,20%
Volatilität (5 Jahre) 15,53%
Volatilität (10 Jahre) 13,46%
Tracking Error (1 Jahr) 6,85
Tracking Error (3 Jahre) 9,90
Tracking Error (5 Jahre) 8,89
Tracking Error (10 Jahre) 6,86
12-Monats-Hoch 160,21 EUR
12-Monats-Tief 139,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,68
Maximum Drawdown 56,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

MERCK & CO. INC.
 
2,52%
AbbVie Inc.
 
2,47%
TOTALENERGIES SE
 
2,16%
JPMorgan Chase & Co.
 
2,08%
The Allstate Corporation
 
1,87%
Micron Technology Inc.
 
1,82%
Exelon Corporation
 
1,64%
CMS ENERGY CORPORATION
 
1,63%
WEC Energy Group Inc.
 
1,63%
International Business Machines Corporation
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA
 
59,27%
Frankreich
 
7,83%
Welt
 
6,67%
Japan
 
4,65%
Deutschland
 
4,21%
Großbritannien
 
4,07%
Kasse
 
3,19%
Niederlande
 
2,48%
Kanada
 
2,44%
Finnland
 
2,32%
Schweiz
 
1,46%
Südkorea
 
1,41%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen
 
19,90%
Gesundheit / Healthcare
 
18,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,28%
Informationstechnologie
 
9,73%
Energie
 
8,04%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,79%
Grundstoffe
 
6,63%
Versorger
 
6,02%
Konsumgüter zyklisch
 
5,97%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,22%
Kasse
 
3,19%
Divers
 
0,69%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
96,81%
Geldmarkt/Kasse
 
3,19%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH