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M & W Capital

ISIN: LU0126525004
WKN: 634782
LRI Invest S.A.
NAV von 25.03.2024
81,98 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Mack & Weise GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,98% 3,75%
1 Jahr -4,24% 9,86%
3 Jahre -15,39% 5,36%
5 Jahre 56,62% 18,16%
10 Jahre 69,15% 37,44%
15 Jahre 11,95% 88,06%
20 Jahre 44,59% 88,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,24% 9,86%
3 Jahre -5,42% 1,76%
5 Jahre 9,39% 3,39%
10 Jahre 5,40% 3,23%
15 Jahre 0,76% -
20 Jahre 1,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,40%
Performance Fee 10,00% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 01.08.2001
Fondsvolumen 13,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,85%
Volatilität (3 Jahre) 27,15%
Volatilität (5 Jahre) 36,05%
Volatilität (10 Jahre) 31,83%
Tracking Error (1 Jahr) 22,37
Tracking Error (3 Jahre) 24,93
Tracking Error (5 Jahre) 32,02
Tracking Error (10 Jahre) 29,66
12-Monats-Hoch 96,18 EUR
12-Monats-Tief 71,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 53,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.
 
8,17%
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.
 
8,15%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.
 
5,14%
Silver Lake Resources Ltd. Registered Shares o.N.
 
4,43%
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL-,01
 
4,36%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
 
4,26%
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.
 
3,94%
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25
 
3,70%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.
 
3,38%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
 
3,27%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada
 
48,22%
USA
 
16,15%
Australien
 
12,75%
Kasse
 
10,88%
Großbritannien
 
8,10%
Südafrika
 
3,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
89,12%
Geldmarkt/Kasse
 
10,88%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Kanadische Dollar
 
50,77%
US-Dollar
 
17,25%
Australischer Dollar
 
12,75%
Kasse
 
10,88%
Britisches Pfund Sterling
 
6,71%
Südafrikanischer Rand
 
1,64%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH