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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R

ISIN: LU0127030749
WKN: 676777
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 25.03.2024
80,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,14%
I
EUR - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

Baloise Asset Management International AG,  Baloise Fund Invest Advico

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,21% 1,57%
1 Jahr 8,19% 7,02%
3 Jahre 0,18% -0,03%
5 Jahre 4,50% 5,92%
10 Jahre 26,24% 16,49%
15 Jahre 66,11% 49,69%
20 Jahre 63,23% 54,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,19% 7,02%
3 Jahre 0,06% -0,01%
5 Jahre 0,88% 1,16%
10 Jahre 2,36% 1,54%
15 Jahre 3,44% -
20 Jahre 2,48% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,38%
   Sonstige laufende Kosten 1,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.05.2001
Fondsvolumen 77,77 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,47%
Volatilität (3 Jahre) 6,75%
Volatilität (5 Jahre) 7,42%
Volatilität (10 Jahre) 6,52%
Tracking Error (1 Jahr) 1,33
Tracking Error (3 Jahre) 1,62
Tracking Error (5 Jahre) 1,92
Tracking Error (10 Jahre) 2,00
12-Monats-Hoch 80,19 EUR
12-Monats-Tief 73,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 15,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Oppor
 
4,50%
iShares Developed Real Estate Index Fund IE
 
2,90%
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund Fonds
 
2,30%
Invesco Physical Gold ETC
 
2,30%
Bank J Safra Sarasin AG
 
2,10%
Twelve Cat Bond Fund
 
2,10%
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
 
1,60%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF
 
1,40%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Europa
 
49,90%
Welt
 
31,90%
USA
 
11,70%
Schweiz
 
3,90%
Kasse
 
2,60%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
89,30%
Immobilien
 
5,00%
Grundstoffe
 
3,10%
Kasse
 
2,60%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
54,40%
Aktien
 
30,20%
Immobilien
 
5,00%
gemischt
 
4,70%
Commodities
 
3,10%
Geldmarkt/Kasse
 
2,60%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
66,30%
US-Dollar
 
27,40%
Schweizer Franken
 
3,80%
Divers
 
1,20%
Japanischer Yen
 
0,80%
Britisches Pfund Sterling
 
0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH