Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD

ISIN: LU0129603360

WKN: 796576

Vontobel Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

324,52 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,11%

A Gross-USD

- USD - Ausschüttend 2,11%

AQ Gross-USD

- USD - Ausschüttend 2,11%

H-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,17%

N-USD

- USD - Thesaurierend 1,31%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.

Fondsmanagement: Herr Igor Krutov, Herr Ramiz Iqbal Chelat

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,06%	1,73%	5,34%
1 Jahr	2,72%	6,03%	13,84%
3 Jahre	3,16%	16,23%	11,27%
5 Jahre	24,75%	32,53%	43,14%
10 Jahre	34,88%	75,67%	119,55%
15 Jahre	162,71%	222,47%	288,69%
20 Jahre	183,32%	217,26%	239,81%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,72%	6,03%	13,84%
3 Jahre	1,04%	5,14%	3,62%
5 Jahre	4,52%	5,79%	7,44%
10 Jahre	3,04%	5,80%	8,18%
15 Jahre	6,65%	8,12%	-
20 Jahre	5,35%	5,94%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	2,09%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	12.06.2001
Fondsvolumen	20,30 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,71%
Volatilität (3 Jahre)	13,78%
Volatilität (5 Jahre)	15,45%
Volatilität (10 Jahre)	13,17%
Tracking Error (1 Jahr)	6,09
Tracking Error (3 Jahre)	7,31
Tracking Error (5 Jahre)	6,65
Tracking Error (10 Jahre)	6,47
12-Monats-Hoch	345,48 USD
12-Monats-Tief	291,12 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,52
Maximum Drawdown	54,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

RELX Plc

4,70%

Taiwan Semiconductor Manufac

3,90%

Pepsico Inc

3,80%

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

3,80%

Progressive Corp

3,50%

TJX COMPANIES INC

3,50%

Nestle Sa-Reg

3,30%

MASTERCARD INC - A

3,10%

CME GROUP INC

3,00%

Coca-Cola Co/The

3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

43,50%

Welt

17,50%

Großbritannien

9,70%

Frankreich

6,00%

Schweiz

5,40%

Indien

4,90%

Mexiko

4,40%

Taiwan

3,90%

Schweden

3,60%

Kasse

1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

31,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

17,50%

Gesundheit / Healthcare

14,00%

Industrie / Investitionsgüter

8,80%

Informationstechnologie

8,40%

Konsumgüter zyklisch

7,50%

Versorger

4,80%

Telekommunikationsdienstleister

4,30%

Divers

2,40%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (26.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH