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Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

ISIN: LU0130103400
WKN: 534029
Natixis Investment Managers S.A.
NAV von 27.03.2024
420,68 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R/A (USD)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
C/A (USD)
- USD - Thesaurierend 3,10%
I/A (EUR)
EUR - Thesaurierend 1,20%
I/A (EUR) Hedged
EUR Thesaurierend 1,20%
I/A (USD)
USD - Thesaurierend 1,20%
R/A (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,30%
R/D (USD)
- USD - Ausschüttend 2,30%
RE/A (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,90%
RE/A USD
- USD - Thesaurierend 2,90%
S/A (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,90%
S/A (GBP)
GBP - Thesaurierend 0,90%
S/A (USD)
USD - Thesaurierend 0,90%
S/D (USD)
USD - Ausschüttend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.

Herr Clyde McGregor, Herr Anthony P. Coniaris, Herr David G. Herro, Herr Jason E. Long

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,98% 6,23% 8,83%
1 Jahr 13,96% 13,51% 21,16%
3 Jahre 3,72% 12,98% 18,86%
5 Jahre 43,03% 48,92% 51,82%
10 Jahre 57,47% 100,30% 125,72%
15 Jahre 275,64% 361,74% 331,31%
20 Jahre 201,15% 238,94% 263,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,96% 13,51% 21,16%
3 Jahre 1,22% 4,15% 5,93%
5 Jahre 7,42% 8,29% 8,71%
10 Jahre 4,65% 7,19% 8,48%
15 Jahre 9,22% 10,74% -
20 Jahre 5,67% 6,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 04.07.2001
Fondsvolumen 1.409,80 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,53%
Volatilität (3 Jahre) 19,84%
Volatilität (5 Jahre) 24,59%
Volatilität (10 Jahre) 20,21%
Tracking Error (1 Jahr) 5,32
Tracking Error (3 Jahre) 7,76
Tracking Error (5 Jahre) 10,43
Tracking Error (10 Jahre) 8,39
12-Monats-Hoch 420,68 USD
12-Monats-Tief 349,25 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 62,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,10%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
49,60%
Deutschland
 
12,50%
Großbritannien
 
12,10%
Frankreich
 
5,00%
Schweiz
 
4,20%
Italien
 
3,40%
Niederlande
 
2,70%
Irland
 
2,40%
Südkorea
 
2,20%
Belgien
 
2,10%
Kasse
 
2,00%
China
 
1,80%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Finanzen
 
33,60%
Konsumgüter zyklisch
 
15,80%
Gesundheit / Healthcare
 
12,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,40%
Informationstechnologie
 
10,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,00%
Kasse
 
2,00%
Grundstoffe
 
2,00%
Energie
 
2,00%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH