T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund A USD

ISIN: LU0133082254

WKN: 767350

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 22.04.2024

33,93 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,37%

- USD - Ausschüttend 1,42%

An EUR

- EUR

Thesaurierend 1,42%

An NOK

- NOK

Thesaurierend 1,41%

An SEK

- SEK

Thesaurierend 1,46%

I USD

USD - Thesaurierend 0,70%

- USD - Thesaurierend 0,79%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen.

Fondsmanagement: Herr Michael Della Vedova, Herr Rodney Rayburn

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,85%	3,05%	1,88%
1 Jahr	8,09%	11,61%	8,51%
3 Jahre	0,59%	13,97%	4,67%
5 Jahre	12,87%	19,44%	10,88%
10 Jahre	33,95%	74,08%	39,50%
15 Jahre	156,46%	212,30%	152,36%
20 Jahre	169,50%	200,96%	123,34%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,09%	11,61%	8,51%
3 Jahre	0,20%	4,46%	1,53%
5 Jahre	2,45%	3,62%	2,09%
10 Jahre	2,97%	5,70%	3,38%
15 Jahre	6,48%	7,89%	-
20 Jahre	5,08%	5,66%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,37%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	17.08.2001
Fondsvolumen	613,90 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,60%
Volatilität (3 Jahre)	8,74%
Volatilität (5 Jahre)	9,84%
Volatilität (10 Jahre)	7,81%
Tracking Error (1 Jahr)	2,43
Tracking Error (3 Jahre)	3,89
Tracking Error (5 Jahre)	3,73
Tracking Error (10 Jahre)	3,68
12-Monats-Hoch	34,51 USD
12-Monats-Tief	31,21 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	29,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	22,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Charter Communications

2,40%

TRANSDIGM GROUP

2,20%

Venture Global LNG

1,80%

Rivian Automotive

1,60%

Ford Motor

1,50%

Tenet Healthcare

1,50%

Navient

1,40%

Carnival

1,30%

HUB International

1,30%

OneMain Holdings

1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Divers

29,20%

Energie

12,50%

Finanzen

10,60%

Gesundheit / Healthcare

8,10%

Automobile / -zulieferer

7,30%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

6,00%

gewerbliche Dienstleistungen

5,90%

Informationstechnologie

5,60%

Versorger

3,10%

Chemie

3,00%

Kasse

2,30%

Luft- / Raumfahrt

2,20%

Baustoffe

2,10%

Bergbau

2,10%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Unternehmensanleihen

97,70%

Geldmarkt/Kasse

2,30%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers

97,70%

Kasse

2,30%

Ratingverteilung S+P

40,00%

38,20%

CCC

13,00%

BBB

3,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH