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T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A

ISIN: LU0133085943
WKN: 767358
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 27.03.2024
90,70 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,79%
A (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,84%
Ad
- USD - Ausschüttend 1,84%
An
- EUR - Thesaurierend 1,86%
I
USD - Thesaurierend 0,88%
I2
USD - Thesaurierend 0,81%
J
USD - Thesaurierend -
Q (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,93%
Q2
- USD - Thesaurierend 0,88%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittelgroßer Blue Chip-Unternehmen in den USA.

Herr Paul Greene

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,03% 14,45% 12,24%
1 Jahr 47,05% 46,46% 32,22%
3 Jahre 20,48% 31,24% 38,20%
5 Jahre 77,60% 84,91% 90,31%
10 Jahre 236,80% 328,41% 270,89%
15 Jahre 772,12% 972,00% 745,23%
20 Jahre 579,91% 665,21% 513,55%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 47,05% 46,46% 32,22%
3 Jahre 6,41% 9,49% 11,39%
5 Jahre 12,17% 13,08% 13,73%
10 Jahre 12,91% 15,66% 14,01%
15 Jahre 15,53% 17,13% -
20 Jahre 10,06% 10,71% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,79%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 05.02.2003
Fondsvolumen 644,40 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,23%
Volatilität (3 Jahre) 22,44%
Volatilität (5 Jahre) 21,43%
Volatilität (10 Jahre) 18,21%
Tracking Error (1 Jahr) 7,83
Tracking Error (3 Jahre) 11,43
Tracking Error (5 Jahre) 9,82
Tracking Error (10 Jahre) 8,32
12-Monats-Hoch 91,64 USD
12-Monats-Tief 60,74 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 54,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Microsoft
 
9,90%
Apple
 
9,70%
Amazon.com
 
9,00%
Alphabet
 
8,80%
Meta Platforms
 
4,60%
Nvidia
 
4,50%
UnitedHealth Group
 
3,80%
Visa
 
3,60%
Eli Lilly and Co
 
3,40%
Mastercard
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie
 
35,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,40%
Konsumgüter zyklisch
 
16,30%
Gesundheit / Healthcare
 
13,90%
Finanzen
 
10,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,60%
Grundstoffe
 
1,00%
Kasse
 
0,60%
Versorger
 
0,60%
Energie
 
0,40%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH