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Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

ISIN: LU0136171559
WKN: 811428
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
NAV von 25.03.2024
308,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

AT
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,99%
AA
- EUR - Ausschüttend 1,99%
DT
- EUR - Thesaurierend 0,94%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens weltweit in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) berücksichtigt.

Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,32% 7,60%
1 Jahr 25,60% 19,78%
3 Jahre 31,60% 17,51%
5 Jahre 90,36% 50,65%
10 Jahre 186,36% 124,45%
15 Jahre 387,58% 328,96%
20 Jahre 333,89% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,60% 19,78%
3 Jahre 9,58% 5,53%
5 Jahre 13,74% 8,54%
10 Jahre 11,09% 8,42%
15 Jahre 11,14% -
20 Jahre 7,61% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,99%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 30.11.2001
Fondsvolumen 1.725,57 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,68%
Volatilität (3 Jahre) 16,24%
Volatilität (5 Jahre) 16,06%
Volatilität (10 Jahre) 14,43%
Tracking Error (1 Jahr) 3,69
Tracking Error (3 Jahre) 5,10
Tracking Error (5 Jahre) 4,60
Tracking Error (10 Jahre) 4,27
12-Monats-Hoch 310,04 EUR
12-Monats-Tief 243,82 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 57,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
6,15%
NVIDIA CORP
 
4,31%
APPLE INC
 
3,19%
ALPHABET INC
 
3,07%
Eli Lilly & Co
 
2,36%
UnitedHealth Group Inc
 
2,32%
Vertex Pharmaceuticals Inc
 
2,29%
Linde PLC
 
2,28%
Siemens AG
 
2,26%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
2,17%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
69,87%
Japan
 
6,29%
Deutschland
 
5,61%
Dänemark
 
3,16%
Welt
 
2,76%
Niederlande
 
2,23%
Kanada
 
2,14%
Schweden
 
1,98%
Großbritannien
 
1,86%
Frankreich
 
1,40%
Singapur
 
1,19%
Italien
 
1,00%
Kasse
 
0,51%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
28,75%
Gesundheit / Healthcare
 
16,68%
Finanzen
 
15,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,59%
Konsumgüter zyklisch
 
8,79%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,86%
Grundstoffe
 
3,31%
Versorger
 
1,67%
Kasse
 
0,51%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,49%
Geldmarkt/Kasse
 
0,51%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH