HAIG Balance First Euro Invest

ISIN: LU0140351767

WKN: 983445

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Mischfonds flexibel Europa

NAV von 24.04.2024

201,58 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Anlagevermögens. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten. Dabei wird das Fondsvermögen insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Es werden solche Aktien ausgewählt, die längerfristig unter wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten die besten Wachstumsaussichten bieten.

Fondsmanagement: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,08%	1,09%
1 Jahr	6,12%	5,46%
3 Jahre	7,39%	1,71%
5 Jahre	12,74%	15,10%
10 Jahre	27,08%	30,75%
15 Jahre	68,91%	94,71%
20 Jahre	94,31%	96,22%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,12%	5,46%
3 Jahre	2,40%	0,57%
5 Jahre	2,43%	2,85%
10 Jahre	2,43%	2,72%
15 Jahre	3,56%	-
20 Jahre	3,38%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,96%
Portfoliotransaktionskosten	0,21%
Sonstige laufende Kosten	0,75%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	21.01.2002
Fondsvolumen	27,93 Mio. EUR (Stand: 05.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,55%
Volatilität (3 Jahre)	6,35%
Volatilität (5 Jahre)	7,22%
Volatilität (10 Jahre)	6,47%
Tracking Error (1 Jahr)	2,07
Tracking Error (3 Jahre)	2,23
Tracking Error (5 Jahre)	2,72
Tracking Error (10 Jahre)	2,54
12-Monats-Hoch	202,92 EUR
12-Monats-Tief	188,12 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	15,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre	15,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.04.2024)

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)

3,56%

Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)

2,77%

Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10

2,01%

LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001

1,81%

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.

1,80%

Vontobel Financial Products Fix Kupon Exp. v.24(26) SX5E

1,80%

BASF SE Namens-Aktien o.N.

1,77%

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10

1,73%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

1,72%

Länder / Regionen (Stand: 05.04.2024)

Deutschland

51,50%

Niederlande

17,40%

Europa

10,70%

Schweiz

10,20%

Luxemburg

7,00%

Irland

1,80%

Österreich

1,40%

Assets (Stand: 05.04.2024)

gemischt

92,43%

Geldmarkt/Kasse

7,57%

Währungen (Stand: 05.04.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 05.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

14,89%

1 Jahr bis 3 Jahre

47,40%

3 Jahre bis 5 Jahre

29,72%

5 Jahre bis 10 Jahre

2,41%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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