Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx

ISIN: LU0145476817

WKN: 621774

Generali Investments Luxembourg S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

NAV von 19.04.2024

163,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.

Fondsmanagement: Herr Mauro Valle

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,68%	-1,33%
1 Jahr	2,71%	4,00%
3 Jahre	-10,89%	-11,74%
5 Jahre	-3,73%	-8,29%
10 Jahre	11,10%	1,16%
15 Jahre	40,06%	29,82%
20 Jahre	62,14%	49,78%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,71%	4,00%
3 Jahre	-3,77%	-4,08%
5 Jahre	-0,76%	-1,72%
10 Jahre	1,06%	0,12%
15 Jahre	2,27%	-
20 Jahre	2,45%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,30%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	26.11.2003
Fondsvolumen	2.292,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,01%
Volatilität (3 Jahre)	5,94%
Volatilität (5 Jahre)	5,47%
Volatilität (10 Jahre)	4,81%
Tracking Error (1 Jahr)	1,32
Tracking Error (3 Jahre)	1,82
Tracking Error (5 Jahre)	2,09
Tracking Error (10 Jahre)	2,01
12-Monats-Hoch	167,68 EUR
12-Monats-Tief	156,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	17,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre	17,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SPANISH GOVT 3.55 10/31/33

3,20%

BTPS 4.2 03/01/34

2,78%

SPANISH GOVT 0.1 04/30/31

2,52%

SPANISH GOVT 0.5 04/30/30

2,49%

BTPS 1.5 06/01/25

2,36%

BTPS 1.85 07/01/25

2,36%

SPANISH GOVT 1.85 07/30/35

2,30%

BTPS 0.5 02/01/26

2,09%

SPANISH GOVT 4.65 07/30/25

1,83%

SPANISH GOVT 2.15 10/31/25

1,74%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Staatsanleihen

90,80%

Renten

7,40%

Geldmarkt/Kasse

1,80%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,10%

1 Jahr bis 3 Jahre

21,50%

3 Jahre bis 5 Jahre

13,40%

5 Jahre bis 10 Jahre

36,80%

10 Jahre bis 20 Jahre

16,60%

20 Jahre und länger

5,80%

Ratingverteilung S+P

BBB

60,00%

25,30%

AAA

8,70%

4,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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