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DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

ISIN: LU0145652300
WKN: 551813
DWS Investment S.A.
NAV von 27.03.2024
91,74 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,72%
FC
EUR - Thesaurierend 0,46%
FC100
EUR - Thesaurierend 0,26%
IC
EUR - Thesaurierend 0,38%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,22%
ID100
EUR - Ausschüttend 0,22%
LC
- EUR - Thesaurierend 0,72%
NC
- EUR - Thesaurierend 1,32%
TFC
- EUR - Thesaurierend 0,50%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,47%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Torsten Strohrmann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,44% 0,13%
1 Jahr 4,09% 5,02%
3 Jahre -15,64% -7,61%
5 Jahre -10,24% -3,93%
10 Jahre 4,57% 4,78%
15 Jahre 35,69% 29,78%
20 Jahre 53,46% 42,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,09% 5,02%
3 Jahre -5,51% -2,60%
5 Jahre -2,14% -0,80%
10 Jahre 0,45% 0,47%
15 Jahre 2,06% -
20 Jahre 2,16% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.06.2002
Fondsvolumen 725,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,42%
Volatilität (3 Jahre) 7,75%
Volatilität (5 Jahre) 6,86%
Volatilität (10 Jahre) 5,68%
Tracking Error (1 Jahr) 2,69
Tracking Error (3 Jahre) 3,56
Tracking Error (5 Jahre) 3,26
Tracking Error (10 Jahre) 2,95
12-Monats-Hoch 94,67 EUR
12-Monats-Tief 86,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 23,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

France O.A.T 13/25.05.24
 
3,60%
Italien 22/26
 
2,80%
France 21/25.02.24
 
2,70%
Italy 22/15.06.2029
 
2,70%
France 22/25.05.2043
 
2,20%
France O.A.T. 15/25.05.31
 
2,20%
Spain 17/30.07.33
 
2,20%
Italy B.T.P. 16/01.09.33
 
2,10%
Spain 14/31.10.24
 
2,10%
Italy 04/31.07.34 MTN
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
20,20%
Italien
 
15,50%
Spanien
 
14,60%
Deutschland
 
14,30%
Welt
 
10,40%
Belgien
 
7,00%
Portugal
 
4,50%
Luxemburg
 
4,20%
Österreich
 
3,80%
Irland
 
3,10%
Chile
 
2,30%
Kasse
 
0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
99,90%
Kasse
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
95,70%
Geldmarktfonds
 
4,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
39,60%
BBB
 
31,40%
AAA
 
15,00%
A
 
14,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH