DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

ISIN: LU0145655824

WKN: 551872

DWS Investment S.A.

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro

NAV von 22.04.2024

146,38 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,57%

EUR - Thesaurierend 0,35%

IC100

EUR - Thesaurierend 0,26%

- EUR - Ausschüttend 0,57%

- EUR - Thesaurierend 0,88%

NDQ

- EUR - Ausschüttend 0,88%

PFC

- EUR - Thesaurierend 0,95%

PFDQ

- EUR - Ausschüttend 1,32%

SEK LCH

- SEK

Thesaurierend 0,61%

TFC

- EUR - Thesaurierend 0,36%

TFD

- EUR - Ausschüttend 0,35%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Daniel Kittler

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,22%	0,23%
1 Jahr	3,45%	3,49%
3 Jahre	-0,65%	-0,33%
5 Jahre	0,25%	-0,14%
10 Jahre	0,24%	1,28%
15 Jahre	18,21%	14,52%
20 Jahre	33,23%	27,24%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,45%	3,49%
3 Jahre	-0,22%	-0,11%
5 Jahre	0,05%	-0,03%
10 Jahre	0,02%	0,13%
15 Jahre	1,12%	-
20 Jahre	1,44%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,57%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	0,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.06.2002
Fondsvolumen	931,96 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,77%
Volatilität (3 Jahre)	2,12%
Volatilität (5 Jahre)	2,00%
Volatilität (10 Jahre)	1,62%
Tracking Error (1 Jahr)	0,53
Tracking Error (3 Jahre)	0,54
Tracking Error (5 Jahre)	0,54
Tracking Error (10 Jahre)	0,65
12-Monats-Hoch	147,02 EUR
12-Monats-Tief	141,48 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,02
Maximum Drawdown	6,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre	6,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.25

2,10%

Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181

2,10%

ITALY 18/15.05.25

2,10%

Italy 19/01.02.25

2,10%

Italy, Republic of 22/30.05.2024

2,10%

Germany 15/15.02.25

1,60%

Italien 22/26

1,60%

Italy 21/15.04.24

1,60%

Italy 21/15.08.24

1,60%

Italy B.T.P. 13/01.03.24

1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt

23,50%

Italien

20,60%

Deutschland

18,90%

Spanien

8,60%

Luxemburg

6,80%

Frankreich

6,50%

USA

5,10%

Niederlande

4,70%

Norwegen

3,10%

Großbritannien

2,10%

Kasse

0,10%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

99,90%

Kasse

0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

94,40%

Geldmarktfonds

4,90%

Investmentfonds

0,60%

Geldmarkt/Kasse

0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

99,90%

Divers

0,10%

Ratingverteilung S+P

BBB

46,20%

AAA

21,80%

12,70%

12,20%

7,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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