smart-invest - HELIOS AR B

ISIN: LU0146463616| WKN: 576214| Währung: EUR| Typ: Mischfonds - Flexibel
23.08.2019
49,62 EUR
-0,28% (-0,14 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0146463616
WKN 576214
Gesellschaft Axxion S.A.
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager smart-invest GmbH
Auflage 31.07.2002
Gesamtfondsvolumen 189,6 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,15%

Wertentwicklung

1 Woche 1,43%
3 Monate 2,03%
seit Jahresbeginn 6,26%
1 Jahr -2,41%
3 Jahre 3,63%
5 Jahre 3,34%

Beschreibung

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Das Anlageberatermandat wurde per 14.07.2003 von der smart-invest GmbH übernommen.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,16%
Volatilität (3 Jahre) 6,75%
Jahreshoch 50,20 EUR
Jahrestief 46,67 EUR
12-Monats-Hoch 51,33 EUR
12-Monats-Tief 46,29 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Tracking Error (1 Jahr) 14,14%
Korrelation (1 Jahr) 0,09
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,04
Treynor Ratio (1 Jahr) -1,01
längste Verlustperiode* 1589
größter Verlust 22,27%
* Kalendertage