smart-invest - HELIOS AR B

ISIN: LU0146463616| WKN: 576214| Währung: EUR| Typ: Mischfonds - Flexibel
23.05.2019
48,77 EUR
0,04% (0,02 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0146463616
WKN 576214
Gesellschaft Axxion S.A.
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager smart-invest GmbH
Auflage 31.07.2002
Gesamtfondsvolumen 189,6 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,15%

Wertentwicklung

1 Woche -0,37%
3 Monate 0,74%
seit Jahresbeginn 4,14%
1 Jahr -4,13%
3 Jahre 7,28%
5 Jahre 3,24%

Beschreibung

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Das Anlageberatermandat wurde per 14.07.2003 von der smart-invest GmbH übernommen.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,78%
Volatilität (3 Jahre) 6,82%
Volatilität (5 Jahre) 7,54%
Jahreshoch 50,04 EUR
Jahrestief 46,67 EUR
12-Monats-Hoch 51,64 EUR
12-Monats-Tief 46,29 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Tracking Error (1 Jahr) 62,47%
Korrelation (1 Jahr) 0,05
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,02
Treynor Ratio (1 Jahr) -2,58
längste Verlustperiode* 1492
größter Verlust seit Auflegung 22,27%
* Kalendertage