smart-invest - HELIOS AR B

ISIN: LU0146463616| WKN: 576214| Währung: EUR| Typ: Mischfonds - Flexibel
25.09.2020
50,49 EUR
-0,59% (-0,30 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0146463616
WKN 576214
Gesellschaft Axxion S.A.
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager smart-invest GmbH
Auflage 31.07.2002
Gesamtfondsvolumen 189,6 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,15%

Wertentwicklung

1 Woche -1,71%
3 Monate 1,45%
seit Jahresbeginn -2,81%
1 Jahr 0,08%
3 Jahre -1,19%
5 Jahre 3,61%

Beschreibung

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Das Anlageberatermandat wurde per 14.07.2003 von der smart-invest GmbH übernommen.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,44%
Volatilität (3 Jahre) 8,64%
Jahreshoch 54,08 EUR
Jahrestief 45,48 EUR
12-Monats-Hoch 54,08 EUR
12-Monats-Tief 45,48 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Tracking Error (1 Jahr) 22,04%
Korrelation (1 Jahr) -0,02
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,00
Treynor Ratio (1 Jahr) 3,93
längste Verlustperiode* 1989
größter Verlust 22,27%
* Kalendertage