smart-invest - HELIOS AR B

ISIN: LU0146463616| WKN: 576214| Währung: EUR| Typ: Mischfonds - Flexibel
18.02.2020
53,89 EUR
0,22% (0,12 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0146463616
WKN 576214
Gesellschaft Axxion S.A.
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Fondsmanager smart-invest GmbH
Auflage 31.07.2002
Gesamtfondsvolumen 189,6 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,15%

Wertentwicklung

1 Woche 0,35%
3 Monate 5,60%
seit Jahresbeginn 3,73%
1 Jahr 11,39%
3 Jahre 8,67%
5 Jahre 4,21%

Beschreibung

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro an. Für den HELIOS AR sollen vorwiegend Anteile an offenen Aktienfonds sowie von Geldmarkt-, Wertpapier- Beteiligungs- und Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Das Anlageberatermandat wurde per 14.07.2003 von der smart-invest GmbH übernommen.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,46%
Volatilität (3 Jahre) 6,74%
Jahreshoch 53,89 EUR
Jahrestief 51,84 EUR
12-Monats-Hoch 53,89 EUR
12-Monats-Tief 47,82 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Tracking Error (1 Jahr) 10,49%
Korrelation (1 Jahr) 0,05
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,02
Treynor Ratio (1 Jahr) 3,78
längste Verlustperiode* 1769
größter Verlust 22,27%
* Kalendertage