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NESTOR Gold Fonds B

ISIN: LU0147784465
WKN: 570771
LRI Invest S.A.
NAV von 27.03.2024
185,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,25%
V
- EUR - Thesaurierend 1,86%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,42% 2,65%
1 Jahr -0,37% -2,38%
3 Jahre 3,99% -5,12%
5 Jahre 82,03% 37,91%
10 Jahre 109,47% 69,49%
15 Jahre 67,77% 29,73%
20 Jahre 73,67% 60,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,37% -2,38%
3 Jahre 1,31% -1,74%
5 Jahre 12,73% 6,64%
10 Jahre 7,67% 5,42%
15 Jahre 3,51% -
20 Jahre 2,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,25%
Performance Fee 15,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 03.06.2002
Fondsvolumen 20,74 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,80%
Volatilität (3 Jahre) 28,74%
Volatilität (5 Jahre) 37,82%
Volatilität (10 Jahre) 37,88%
Tracking Error (1 Jahr) 8,21
Tracking Error (3 Jahre) 7,87
Tracking Error (5 Jahre) 10,41
Tracking Error (10 Jahre) 10,59
12-Monats-Hoch 209,69 EUR
12-Monats-Tief 150,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 79,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.
 
7,47%
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.
 
4,92%
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.
 
4,56%
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
 
4,53%
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver
 
3,54%
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.
 
3,54%
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01
 
2,99%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
 
2,79%
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01
 
2,25%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.
 
2,18%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Kanada
 
58,82%
Australien
 
13,76%
USA
 
11,84%
Südafrika
 
4,82%
Großbritannien
 
4,12%
Irland
 
3,54%
Jemen
 
1,91%
Kasse
 
1,12%
Russland
 
0,03%
Welt
 
0,03%
Cayman Islands
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,88%
Geldmarkt/Kasse
 
1,12%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Kanadische Dollar
 
58,89%
US-Dollar
 
21,52%
Australischer Dollar
 
13,70%
Britisches Pfund Sterling
 
4,74%
Kasse
 
1,12%
Divers
 
0,03%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,26%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
0,97%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH