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ME Fonds - Special Values A

ISIN: LU0150613833
WKN: 663307
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 26.03.2024
3.404,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,67%
B
- EUR - Thesaurierend 1,67%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Herr Dr. Markus Elsässer,  M. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,42% 3,75%
1 Jahr 8,96% 9,86%
3 Jahre 9,24% 5,36%
5 Jahre 30,96% 18,16%
10 Jahre 92,86% 37,44%
15 Jahre 201,26% 88,06%
20 Jahre 213,18% 88,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,96% 9,86%
3 Jahre 2,99% 1,76%
5 Jahre 5,54% 3,39%
10 Jahre 6,79% 3,23%
15 Jahre 7,63% -
20 Jahre 5,87% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,67%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,57%
Performance Fee 10,00% der Anteilwertentwicklung (High Watermark Prinzip)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.07.2002
Fondsvolumen 135,81 Mio. EUR (Stand: 18.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,35%
Volatilität (3 Jahre) 14,70%
Volatilität (5 Jahre) 14,57%
Volatilität (10 Jahre) 13,00%
Tracking Error (1 Jahr) 6,42
Tracking Error (3 Jahre) 8,72
Tracking Error (5 Jahre) 7,57
Tracking Error (10 Jahre) 6,82
12-Monats-Hoch 3.418,26 EUR
12-Monats-Tief 2.959,87 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 28,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 18.03.2024)

Bw Lpg
 
4,47%
Cochlear Ltd.
 
4,21%
McCormick Shs Non-Voting
 
3,94%
Alphabet Inc. Class A
 
3,91%
Lindt & Sprüngli
 
3,89%
Dolby Laboratories Inc.
 
3,78%
Advanced Micro Devices Inc.
 
3,73%

Länder / Regionen (Stand: 18.03.2024)

USA
 
32,34%
Welt
 
17,35%
Schweiz
 
13,20%
Frankreich
 
12,48%
Kasse
 
10,08%
Australien
 
7,90%
Italien
 
6,65%

Branchen (Stand: 18.03.2024)

Divers
 
37,67%
Konsumgüter
 
35,70%
Pharmazeutik
 
16,55%
Kasse
 
10,08%

Assets (Stand: 18.03.2024)

Aktien
 
89,92%
Geldmarkt/Kasse
 
10,08%

Währungen (Stand: 18.03.2024)

Divers
 
89,92%
Kasse
 
10,08%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,92%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH