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1822-Struktur Ertrag Plus

ISIN: LU0151486320
WKN: 691211
Deka International S.A.
NAV von 17.04.2024
43,59 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Anlageportfolio, das sich je nach Markteinschätzung zusammensetzen kann aus 0% bis 30% Aktienfonds, 0% bis 100% Rentenfonds, 0% bis 30% sonstige Fonds (z.B. Mischfonds), 0% bis 30% Geldmarktfonds sowie 0% bis 49% Bankguthaben.

Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,81% 0,80%
1 Jahr 4,48% 5,67%
3 Jahre -5,98% -1,67%
5 Jahre -7,38% 4,45%
10 Jahre -8,44% 15,33%
15 Jahre 3,88% 46,03%
20 Jahre 4,33% 53,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,48% 5,67%
3 Jahre -2,03% -0,56%
5 Jahre -1,52% 0,87%
10 Jahre -0,88% 1,44%
15 Jahre 0,25% -
20 Jahre 0,21% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.04.2003
Fondsvolumen 3,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,91%
Volatilität (3 Jahre) 7,56%
Volatilität (5 Jahre) 6,84%
Volatilität (10 Jahre) 5,29%
Tracking Error (1 Jahr) 1,44
Tracking Error (3 Jahre) 2,60
Tracking Error (5 Jahre) 2,67
Tracking Error (10 Jahre) 2,22
12-Monats-Hoch 44,05 EUR
12-Monats-Tief 40,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,16
Maximum Drawdown 23,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

IFM-Invest: Renten Europa
 
14,70%
Deka-Multimanager Renten
 
11,00%
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
 
9,10%
Deka-Renten konservativ
 
8,10%
Frankfurter-Sparinrent Deka
 
7,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Rentenfonds
 
37,10%
gemischt
 
26,50%
Geldmarkt/Kasse
 
16,20%
Aktienfonds
 
13,70%
Investmentfonds
 
3,50%
Commodities
 
3,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
83,80%
Kasse
 
16,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
83,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH