Saphir Global - DEFENSIV B

ISIN: LU0154397342

WKN: 725246

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.04.2024

18,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 4,10%

EUR - Ausschüttend 3,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds. Mindestens 51% des Vermögens wird in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert. Für den Fonds werden aktiv gemanagte als auch passiv und somit indexorientierte Fondsstrategien erworben. Hierbei sollen die Bereiche Emerging Market und High Yield mit abgedeckt werden. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien eingesetzt werden. Maximal 15% des Vermögens werden in Aktien und Wertpapiere investiert.

Fondsmanagement: Team der Greiff Capital Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,39%	0,34%
1 Jahr	1,41%	5,12%
3 Jahre	-11,11%	-2,09%
5 Jahre	-13,25%	3,91%
10 Jahre	-16,20%	14,75%
15 Jahre	-10,46%	45,12%
20 Jahre	-11,56%	52,39%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,41%	5,12%
3 Jahre	-3,85%	-0,70%
5 Jahre	-2,80%	0,77%
10 Jahre	-1,75%	1,39%
15 Jahre	-0,73%	-
20 Jahre	-0,61%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	4,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	4,10%
Performance Fee	10,00% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 0,5%) (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	01.10.2003
Fondsvolumen	1,73 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,24%
Volatilität (3 Jahre)	5,53%
Volatilität (5 Jahre)	6,84%
Volatilität (10 Jahre)	5,36%
Tracking Error (1 Jahr)	1,04
Tracking Error (3 Jahre)	1,67
Tracking Error (5 Jahre)	2,26
Tracking Error (10 Jahre)	2,27
12-Monats-Hoch	18,25 EUR
12-Monats-Tief	17,14 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,31
Maximum Drawdown	23,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.

10,85%

StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.

8,81%

Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Qual.Bd Reg. Shs C EUR Acc. oN

8,15%

Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N.

7,95%

Greiff Special Opportunities Inhaber-Anteile R

7,93%

Robus Sh.Maturity Fd Act.Port. S EUR Acc. oN

6,13%

Schroder ISF Asian Total Ret. Namens-Anteile C (USD)Acc.o.N.

5,95%

Robus - R.M.-Mar.Val.Bd Inhaber-Anteile A o.N.

5,23%

GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N.

4,74%

GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Ord. Acc. EUR o.N.

4,69%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

87,51%

Europa

12,49%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Rentenfonds

60,56%

Aktienfonds

16,98%

Investmentfonds

13,88%

Geldmarkt/Kasse

10,29%

gemischt

-1,71%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

89,54%

US-Dollar

10,46%

Ratingverteilung sonstige

Divers

89,71%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2020)

Verkaufsprospekt (01.03.2021)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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