Saphir Global - BEST of EQUITY B

ISIN: LU0154398746

WKN: 725261

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 19.04.2024

34,82 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,00%

EUR - Thesaurierend 2,60%

- EUR - Thesaurierend 3,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, welche nach Ansicht des Fondsmanagers in ihrem jeweiligen Marktsegment eine besondere Stärke ausweisen. Auswahlschwerpunkte können neben Fonds mit Schwerpunkt internationale Standardwerte auch Fonds mit Schwerpunkt Nebenwerte sein. Zur Diversifikation kann es auch zu Investitionen in Länder-, Regionen- und Branchen-Fonds kommen. Bei der Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt.

Fondsmanagement: Team der Greiff Capital Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,23%	4,72%
1 Jahr	5,74%	13,02%
3 Jahre	-10,28%	10,87%
5 Jahre	12,50%	41,86%
10 Jahre	62,94%	118,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,74%	13,02%
3 Jahre	-3,55%	3,50%
5 Jahre	2,38%	7,24%
10 Jahre	5,00%	8,11%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	3,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	3,00%
Performance Fee	20,00% des Wertzuwachses über dem Referenzwert MSCI AC World GDR (LOC) (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.07.2012
Fondsvolumen	26,86 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,86%
Volatilität (3 Jahre)	14,13%
Volatilität (5 Jahre)	16,03%
Volatilität (10 Jahre)	14,23%
Tracking Error (1 Jahr)	3,05
Tracking Error (3 Jahre)	4,21
Tracking Error (5 Jahre)	4,31
Tracking Error (10 Jahre)	3,70
12-Monats-Hoch	35,95 EUR
12-Monats-Tief	30,09 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	31,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.

10,60%

Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.

10,31%

Human Intelligence Inhaber-Anteile R

10,27%

Alma C.I.Fds-A.Rec.Gl.Na.Re.Fd Actions Nom. I EUR C o.N.

10,21%

JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. C o.N.

10,01%

Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR

9,86%

Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.

9,76%

Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.

9,68%

MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc. oN

9,55%

AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. I o.N.

9,32%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Welt

60,82%

Asien

19,86%

USA

19,32%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

99,05%

Kasse

0,95%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktienfonds

89,35%

Investmentfonds

10,21%

Geldmarkt/Kasse

0,95%

gemischt

-0,51%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2020)

Verkaufsprospekt (01.03.2021)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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