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CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc EUR

ISIN: LU0157052563
WKN: 801625
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 23.04.2024
19,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Inc EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,53%
A Inc EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 1,66%
A Inc GBP
- GBP - Ausschüttend 1,53%
I Inc EUR Hedged
EUR Ausschüttend 1,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, hohe Renditen zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens in Wandelanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden. Der Fonds wird in der Regel mindestens 51% seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment-Grade-Qualität haben.

Herr David King, Herr Yan Jin, Frau Grace Lee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,20% 0,04%
1 Jahr 1,28% 3,22%
3 Jahre -8,12% -11,28%
5 Jahre 4,71% 6,83%
10 Jahre 28,24% 24,02%
15 Jahre 114,13% 87,54%
20 Jahre 119,35% 78,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,28% 3,22%
3 Jahre -2,78% -3,91%
5 Jahre 0,93% 1,33%
10 Jahre 2,52% 2,18%
15 Jahre 5,21% -
20 Jahre 4,01% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,53%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,48%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.03.2003
Fondsvolumen 21,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,87%
Volatilität (3 Jahre) 8,23%
Volatilität (5 Jahre) 8,16%
Volatilität (10 Jahre) 7,42%
Tracking Error (1 Jahr) 2,37
Tracking Error (3 Jahre) 2,72
Tracking Error (5 Jahre) 3,07
Tracking Error (10 Jahre) 2,82
12-Monats-Hoch 20,11 EUR
12-Monats-Tief 18,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 28,12%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 11/29 1.875
 
3,30%
CELLNEX TELECOM SA SR UNSECURED REGS 07/28 0.5
 
3,00%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.0000
 
2,90%
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY GUAR REGS 04/25 0.0000
 
2,70%
SCHNEIDER ELECTRIC SE SR UNSECURED REGS 11/30 1.97
 
2,50%
BNP PARIBAS REGS 05/25 0.00000
 
2,30%
RHEINMETALL AG SR UNSECURED REGS 02/28 1.875
 
2,20%
PRYSMIAN SPA SR UNSECURED REGS 02/26 0.0000
 
2,10%
UBISOFT ENTERTAINMENT SA SR UNSECURED REGS 12/31 2.875
 
2,10%
DHL GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/25 0.05
 
1,80%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH