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AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR

ISIN: LU0158827195
WKN: 157662
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
45,54 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,97%
A - USD
- USD - Ausschüttend 1,97%
AM (H2-CAD)
- CAD Ausschüttend 1,97%
AM (H2-USD)
- USD Ausschüttend 1,96%
AM USD
- USD - Ausschüttend 1,97%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,97%
AT (H-EUR) - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,97%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,72%
I2 - EUR
EUR - Ausschüttend 0,24%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,08%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 1,12%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,23%
W - EUR
EUR - Ausschüttend 0,78%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,78%
WT - GBP
GBP - Thesaurierend 0,78%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der Industrieländer. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Herr Gunnar Miller, Herr Robbie Miles, Herr Alex Bibani

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,54% 7,60%
1 Jahr 20,81% 19,78%
3 Jahre 32,64% 17,51%
5 Jahre 73,80% 50,65%
10 Jahre 175,95% 124,45%
15 Jahre 460,27% 328,96%
20 Jahre 353,42% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,81% 19,78%
3 Jahre 9,87% 5,53%
5 Jahre 11,69% 8,54%
10 Jahre 10,68% 8,42%
15 Jahre 12,17% -
20 Jahre 7,85% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.01.2003
Fondsvolumen 2.581,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,28%
Volatilität (3 Jahre) 14,28%
Volatilität (5 Jahre) 15,18%
Volatilität (10 Jahre) 13,82%
Tracking Error (1 Jahr) 5,39
Tracking Error (3 Jahre) 4,59
Tracking Error (5 Jahre) 5,27
Tracking Error (10 Jahre) 4,28
12-Monats-Hoch 45,82 EUR
12-Monats-Tief 38,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 52,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp
 
7,35%
UnitedHealth Group Inc
 
3,68%
Visa Inc-Class A Shares
 
3,18%
Alphabet Inc-Cl A
 
3,13%
Medtronic PLC
 
3,10%
INTUIT INC
 
3,05%
S&P GLOBAL INC
 
2,83%
Partners Group Holding AG
 
2,79%
ASML HOLDING NV
 
2,66%
CME GROUP INC
 
2,47%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
58,70%
Großbritannien
 
8,50%
Welt
 
8,20%
Schweiz
 
6,90%
Niederlande
 
4,60%
Frankreich
 
4,50%
Schweden
 
3,50%
Japan
 
3,20%
Indien
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Technologie
 
27,90%
Gesundheit / Healthcare
 
20,70%
Finanzen
 
17,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,40%
Konsumgüter zyklisch
 
5,80%
Grundstoffe
 
4,00%
Energie
 
3,40%
Versorger
 
2,40%
Immobilien
 
1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH