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DJE - Europa PA (EUR)

ISIN: LU0159548683
WKN: 164315
DJE Investment S.A.
NAV von 25.03.2024
396,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,74%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,54%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,66%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Stefan Breintner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,92% 5,83%
1 Jahr 10,38% 15,38%
3 Jahre 5,88% 18,33%
5 Jahre 22,05% 40,04%
10 Jahre 71,29% 77,25%
15 Jahre 158,52% 263,90%
20 Jahre 217,20% 218,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,38% 15,38%
3 Jahre 1,92% 5,77%
5 Jahre 4,07% 6,97%
10 Jahre 5,53% 5,89%
15 Jahre 6,54% -
20 Jahre 5,94% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,71%
   Sonstige laufende Kosten 2,03%
Performance Fee 10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 58,89 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,61%
Volatilität (3 Jahre) 13,50%
Volatilität (5 Jahre) 14,68%
Volatilität (10 Jahre) 13,88%
Tracking Error (1 Jahr) 3,36
Tracking Error (3 Jahre) 4,81
Tracking Error (5 Jahre) 5,11
Tracking Error (10 Jahre) 4,99
12-Monats-Hoch 397,44 EUR
12-Monats-Tief 358,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 37,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SAP AG
 
3,76%
NOVO NORDISK A/S-B
 
3,69%
Wolters Kluwer
 
3,42%
ASML HOLDING NV
 
3,40%
Deutsche Boerse AG
 
3,40%
Inditex
 
3,36%
LOreal
 
3,30%
Allianz Se-Reg
 
3,14%
RELX Plc
 
3,09%
Danone
 
3,02%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
22,72%
Europa
 
21,98%
Frankreich
 
21,08%
Großbritannien
 
13,18%
Schweiz
 
10,62%
Niederlande
 
9,34%
Kasse
 
1,08%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
25,44%
Gesundheit / Healthcare
 
10,24%
Technologie
 
9,60%
Finanzdienstleistungen
 
8,69%
Finanzen
 
7,84%
Versicherungen
 
7,27%
Medien / Photographie
 
7,20%
Konsumgüter
 
6,78%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,43%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
5,18%
Energie
 
4,25%
Kasse
 
1,08%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,92%
Geldmarkt/Kasse
 
1,08%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH