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DJE - Short Term Bond PA (EUR)

ISIN: LU0159549814
WKN: 164321
DJE Investment S.A.
NAV von 27.03.2024
109,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,91%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,00% 0,80%
1 Jahr 4,80% 4,16%
3 Jahre 1,78% 1,18%
5 Jahre 3,44% 1,52%
10 Jahre 8,78% 3,16%
15 Jahre 22,46% 17,52%
20 Jahre 42,87% 25,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,80% 4,16%
3 Jahre 0,59% 0,39%
5 Jahre 0,68% 0,30%
10 Jahre 0,84% 0,31%
15 Jahre 1,36% -
20 Jahre 1,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 0,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 317,48 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,04%
Volatilität (3 Jahre) 2,53%
Volatilität (5 Jahre) 2,35%
Volatilität (10 Jahre) 2,04%
Tracking Error (1 Jahr) 1,35
Tracking Error (3 Jahre) 1,40
Tracking Error (5 Jahre) 1,37
Tracking Error (10 Jahre) 1,30
12-Monats-Hoch 110,63 EUR
12-Monats-Tief 106,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 5,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

US TREASURY (2.50%)
 
7,00%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (4.25%)
 
4,79%
US TREASURY (2.75%)
 
4,60%
US TREASURY (1.75%)
 
4,53%
TREASURY BILL (0.00%)
 
3,76%
US TREASURY (3.00%)
 
3,74%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (2.60%)
 
2,68%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG (2.875%)
 
2,65%
K+S AG (3.2500%)
 
2,56%
BUONI POLIENNALI DEL TES (2.00%)
 
2,43%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
39,58%
Deutschland
 
22,02%
Welt
 
16,03%
Italien
 
6,79%
Niederlande
 
6,41%
Kasse
 
5,83%
Finnland
 
3,34%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
36,19%
Konsumgüter zyklisch
 
14,14%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,79%
Versorger
 
7,14%
Grundstoffe
 
6,88%
Kasse
 
5,83%
Finanzdienstleistungen
 
5,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,06%
Energie
 
1,71%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
94,17%
Geldmarkt/Kasse
 
5,83%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH