DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

ISIN: LU0159550150| WKN: 164325| Währung: EUR| Typ: Aktienfonds
17.11.2017
403,12 EUR
0,33% (1,31 EUR)
Rücknahmepreis KAG

Basisinfos

ISIN LU0159550150
WKN 164325
Gesellschaft DJE Advisor Funds
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt, Kapital AG
Auflage 27.01.2003
Gesamtfondsvolumen 1,3 Mrd. EUR
Mindestanlage 1.000 EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%

Wertentwicklung

1 Woche -1,44%
3 Monate 4,92%
seit Jahresbeginn 8,62%
1 Jahr 14,26%
3 Jahre 32,03%
5 Jahre 64,21%

Beschreibung

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in nationale und internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren investieren. Der Anlageberater verfolgt bei der Auswahl der Aktien den Value-Ansatz. Hierunter versteht man Aktien die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine überdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen.

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,09%
Volatilität (3 Jahre) 12,78%
Volatilität (5 Jahre) 11,72%
Jahreshoch 413,75 EUR
Jahrestief 369,02 EUR
12-Monats-Hoch 413,75 EUR
12-Monats-Tief 351,67 EUR
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Tracking Error (1 Jahr) 46,61%
Korrelation (1 Jahr) 0,42
Information Ratio n.v.
Beta (1 Jahr) 0,31
Treynor Ratio (1 Jahr) 0,39
längste Verlustperiode* 1275
größter Verlust seit Auflegung 36,78%
* Kalendertage